有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年1月31日-令和3年2月1日)
①【純資産の推移】
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11期 | (2012年 1月30日) | 1,112,557,037 | 1,112,557,037 | 8,292 | 8,292 |
| 第12期 | (2013年 1月30日) | 1,457,699,609 | 1,457,699,609 | 9,839 | 9,839 |
| 第13期 | (2014年 1月30日) | 1,838,212,877 | 1,838,212,877 | 11,726 | 11,726 |
| 第14期 | (2015年 1月30日) | 2,288,440,054 | 2,288,440,054 | 13,381 | 13,381 |
| 第15期 | (2016年 2月 1日) | 2,582,761,613 | 2,582,761,613 | 13,829 | 13,829 |
| 第16期 | (2017年 1月30日) | 2,859,043,575 | 2,859,043,575 | 14,186 | 14,186 |
| 第17期 | (2018年 1月30日) | 3,619,220,748 | 3,619,220,748 | 16,379 | 16,379 |
| 第18期 | (2019年 1月30日) | 3,635,298,419 | 3,635,298,419 | 14,899 | 14,899 |
| 第19期 | (2020年 1月30日) | 4,151,439,765 | 4,151,439,765 | 16,343 | 16,343 |
| 第20期 | (2021年 2月 1日) | 4,649,508,518 | 4,649,508,518 | 17,422 | 17,422 |
| 2020年 2月末日 | 3,987,158,753 | ― | 15,632 | ― | |
| 3月末日 | 3,816,097,005 | ― | 14,963 | ― | |
| 4月末日 | 3,981,995,539 | ― | 15,525 | ― | |
| 5月末日 | 4,144,701,795 | ― | 16,054 | ― | |
| 6月末日 | 4,193,297,944 | ― | 16,170 | ― | |
| 7月末日 | 4,239,270,275 | ― | 16,241 | ― | |
| 8月末日 | 4,332,984,399 | ― | 16,596 | ― | |
| 9月末日 | 4,396,126,300 | ― | 16,745 | ― | |
| 10月末日 | 4,340,039,321 | ― | 16,424 | ― | |
| 11月末日 | 4,570,673,309 | ― | 17,172 | ― | |
| 12月末日 | 4,653,949,610 | ― | 17,420 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 4,645,193,431 | ― | 17,415 | ― | |
| 2月末日 | 4,621,929,422 | ― | 17,331 | ― | |
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