- 有報資料
- 21項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年1月31日-平成31年1月30日)
①【純資産の推移】
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第17期 | (2018年 1月30日) | 3,619,220,748 | 3,619,220,748 | 16,379 | 16,379 |
| 2017年 8月末日 | 3,239,256,939 | ― | 15,253 | ― | |
| 9月末日 | 3,337,607,167 | ― | 15,603 | ― | |
| 10月末日 | 3,418,062,571 | ― | 15,866 | ― | |
| 11月末日 | 3,467,046,652 | ― | 15,970 | ― | |
| 12月末日 | 3,550,066,219 | ― | 16,244 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 3,609,880,616 | ― | 16,313 | ― | |
| 2月末日 | 3,548,782,099 | ― | 15,939 | ― | |
| 3月末日 | 3,572,995,915 | ― | 15,761 | ― | |
| 4月末日 | 3,639,465,941 | ― | 15,956 | ― | |
| 5月末日 | 3,712,568,107 | ― | 15,956 | ― | |
| 6月末日 | 3,743,443,246 | ― | 15,924 | ― | |
| 7月末日 | 3,787,387,699 | ― | 15,961 | ― | |
| 8月末日 | 3,798,204,552 | ― | 15,912 | ― | |
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