有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/07/11-2026/07/10)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 2025年7月10日現在 | 第25期 2026年7月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 813,467,198,055 | 1,214,137,236,263 | |||
| 株式 | ※2※3 10,507,386,640,320 | ※2※3 14,987,235,232,940 | |||
| 派生商品評価勘定 | 662,117,050 | 14,658,953,300 | |||
| 未収入金 | 1,425,559,464 | 11,063,995,319 | |||
| 未収配当金 | 17,031,862,137 | 14,145,559,944 | |||
| その他未収収益 | ※4 570,081,771 | ※4 1,370,557,058 | |||
| 差入委託証拠金 | 1,714,156,310 | 6,779,026,039 | |||
| 流動資産合計 | 11,342,257,615,107 | 16,249,390,560,863 | |||
| 資産合計 | 11,342,257,615,107 | 16,249,390,560,863 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | 3,949,440,100 | 21,578,776,100 | |||
| 未払収益分配金 | 254,155,452,159 | 286,612,924,778 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,325,170,703 | 1,773,141,653 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,481,735,427 | 3,366,415,902 | |||
| 未払利息 | 46,876,951 | 132,329,804 | |||
| 受入担保金 | 453,663,234,568 | 589,932,655,628 | |||
| その他未払費用 | 1,543,808,031 | 1,910,563,491 | |||
| 流動負債合計 | 717,165,717,939 | 905,306,807,356 | |||
| 負債合計 | 717,165,717,939 | 905,306,807,356 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,499,919,478,750 | ※1 4,512,168,211,250 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,125,172,418,418 | 10,831,915,542,257 | |||
| (分配準備積立金) | 245,802,652 | 43,999,601 | |||
| 元本等合計 | 10,625,091,897,168 | 15,344,083,753,507 | |||
| 純資産合計 | 10,625,091,897,168 | 15,344,083,753,507 | |||
| 負債純資産合計 | 11,342,257,615,107 | 16,249,390,560,863 | |||
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