有価証券報告書(内国投資証券)-第28期(平成27年1月1日-平成27年6月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第27期 (自 平成26年7月1日 至 平成26年12月31日) | 第28期 (自 平成27年1月1日 至 平成27年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 10,847,262 | 10,996,252 |
| 減価償却費 | 7,163,110 | 7,145,272 |
| 長期前払費用償却額 | 4,266 | 3,894 |
| 投資法人債発行費償却 | 13,264 | 7,882 |
| 受取利息 | △3,711 | △2,148 |
| 未払分配金戻入 | △1,008 | △1,258 |
| 支払利息 | 2,726,370 | 2,534,697 |
| 固定資産除却損 | 5,212 | 12,011 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 30,785 | △47,407 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 139,711 | - |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,071,995 | △787,407 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 821,926 | △933,053 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,209,027 | △148,077 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 118,495 | △59,455 |
| その他 | 610 | △20,515 |
| 小計 | 24,147,318 | 18,700,685 |
| 利息の受取額 | 3,711 | 2,148 |
| 利息の支払額 | △2,898,924 | △2,519,214 |
| 法人税等の支払額 | △1,134 | △943 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,250,971 | 16,182,676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,291,833 | △7,152,652 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △1,142,821 | △1,165,447 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △2,136 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △97,418 | △42,396 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △1,722,720 | △1,306,138 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 2,177,939 | 1,935,239 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △5,807 | △1,776 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,636 | 5,205 |
| その他 | △186,876 | △170,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,261,902 | △7,900,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 55,000,000 | 37,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △64,000,000 | △37,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000,000 | 16,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △21,375,000 | △5,375,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | - | △10,000,000 |
| 分配金の支払額 | △11,508,286 | △10,847,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △31,883,286 | △10,222,125 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △12,894,217 | △1,939,637 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34,333,622 | 21,439,404 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 21,439,404 | ※1 19,499,766 |
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