有価証券報告書(内国投資証券)-第39期(令和2年7月1日-令和2年12月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第38期 (自 2020年1月1日 至 2020年6月30日) | 第39期 (自 2020年7月1日 至 2020年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 15,513,506 | 17,274,105 |
| 減価償却費 | 7,167,732 | 7,181,270 |
| 長期前払費用償却額 | 4,070 | 3,270 |
| 投資法人債発行費償却 | 10,381 | 16,019 |
| 投資口交付費 | - | 238,326 |
| 受取利息 | △65 | △139 |
| 未払分配金戻入 | △968 | △1,527 |
| 支払利息 | 1,217,017 | 1,160,566 |
| 固定資産除却損 | 9,132 | 2,292 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 425,017 | 18,969 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △193,376 | △788,688 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △180,826 | 134,578 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 318,251 | 2,818,830 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △71,739 | △16,892 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | - | 3,706,629 |
| その他 | 4,749 | 74,488 |
| 小計 | 24,222,884 | 31,822,098 |
| 利息の受取額 | 65 | 139 |
| 利息の支払額 | △1,163,120 | △1,271,841 |
| 法人税等の支払額 | △776 | △1,068 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,059,053 | 30,549,327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,108,152 | △43,806,576 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △2,679,451 | △3,320,834 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △1,314,625 | △1,466,948 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,126,279 | 3,672,944 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △19,439 | △633 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,043 | 13,004 |
| その他 | △448,710 | △491,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,440,054 | △45,400,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,000,000 | 98,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △4,000,000 | △88,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 35,000,000 | 22,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △33,000,000 | △23,000,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | - | 15,000,000 |
| 投資法人債発行費の支出 | - | △68,781 |
| 投資口の発行による収入 | - | 122,681,223 |
| 分配金の支払額 | △15,544,894 | △15,511,902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △13,544,894 | 131,100,539 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,074,104 | 116,249,471 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,407,943 | 17,482,048 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 17,482,048 | ※1 133,731,519 |
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