有価証券報告書(内国投資証券)-第32期(平成29年1月1日-平成29年6月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第31期 (自 平成28年7月1日 至 平成28年12月31日) | 第32期 (自 平成29年1月1日 至 平成29年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 12,521,476 | 13,110,539 |
| 減価償却費 | 7,169,805 | 7,247,565 |
| 長期前払費用償却額 | 3,650 | 3,979 |
| 投資法人債発行費償却 | 5,936 | 3,630 |
| 受取利息 | △73 | △55 |
| 未払分配金戻入 | △1,756 | △1,474 |
| 支払利息 | 2,036,046 | 1,958,561 |
| 固定資産除却損 | 13,325 | 15,326 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 8,203 | △24,248 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 586,314 | 86,103 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 145,537 | △71,141 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 501,831 | △640,436 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 49,589 | 27,352 |
| 長期前払費用の支払額 | - | △1,000 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 1,682,703 |
| その他 | △31,130 | 15,739 |
| 小計 | 23,008,757 | 23,413,144 |
| 利息の受取額 | 73 | 55 |
| 利息の支払額 | △2,140,866 | △2,003,651 |
| 法人税等の支払額 | △666 | △1,037 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,867,298 | 21,408,511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,609,515 | △1,164,296 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △1,269,899 | △1,532,311 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △1,729,425 | △1,415,121 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 2,611,584 | 1,281,029 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △4,745 | △12,253 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,576 | 10,327 |
| その他 | △206,412 | △309,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,204,837 | △3,142,526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 42,000,000 | 50,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △43,000,000 | △45,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 13,000,000 | 15,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,375,000 | △21,375,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | - | 5,000,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | △10,000,000 | △10,000,000 |
| 投資法人債発行費の支出 | △1,568 | △35,680 |
| 分配金の支払額 | △11,853,731 | △12,517,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △13,230,299 | △18,927,769 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △6,567,839 | △661,784 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,606,361 | 12,038,522 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 12,038,522 | ※1 11,376,738 |
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