有価証券報告書(内国投資証券)-第47期(2024/07/01-2024/12/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第46期 (自 2024年1月1日 至 2024年6月30日) | 第47期 (自 2024年7月1日 至 2024年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 23,345,501 | 22,667,221 |
| 減価償却費 | 7,937,081 | 7,846,410 |
| 長期前払費用償却額 | 930 | 790 |
| 投資法人債発行費償却 | 14,581 | 14,013 |
| 受取利息 | △68 | △1,311 |
| 未払分配金戻入 | △1,893 | △1,508 |
| 支払利息 | 1,239,740 | 1,365,269 |
| 固定資産除却損 | 882 | 1,278 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △70,316 | 52,760 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,292,226 | 1,779,433 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 1,504,808 | △1,334,679 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,434,662 | 135,776 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △21,957 | △154,323 |
| 長期前払費用の支払額 | △2,600 | △1,000 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 37,818,706 | - |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 4,697,220 | 6,047,645 |
| その他 | △404,827 | 19,042 |
| 小計 | 73,330,901 | 38,436,818 |
| 利息の受取額 | 68 | 1,311 |
| 利息の支払額 | △1,216,190 | △1,368,515 |
| 法人税等の支払額 | △935 | △1,127 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72,113,843 | 37,068,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △46,459,544 | △2,465,749 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △2,265,712 | △2,526,179 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △2,933,953 | △1,950,251 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 4,159,573 | 960,528 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △2,147 | △108,980 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,509 | 2,052 |
| その他 | △437,032 | △406,341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △47,935,308 | △6,494,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 42,000,000 | 44,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △42,000,000 | △44,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 38,400,000 | 6,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △37,000,000 | △7,000,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | △7,000,000 | - |
| 分配金の支払額 | △19,559,623 | △22,249,589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △25,159,623 | △22,849,589 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △981,088 | 7,723,975 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,884,512 | 17,903,424 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 17,903,424 | ※1 25,627,400 |
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