有価証券報告書(内国投資証券)-第43期(2022/07/01-2022/12/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第42期 (自 2022年1月1日 至 2022年6月30日) | 第43期 (自 2022年7月1日 至 2022年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 25,440,841 | 20,289,782 |
| 減価償却費 | 7,728,633 | 7,917,848 |
| 長期前払費用償却額 | 1,665 | 1,642 |
| 投資法人債発行費償却 | 20,094 | 20,094 |
| 投資口交付費 | 50,836 | - |
| 受取利息 | △191 | △119 |
| 未払分配金戻入 | △1,114 | △1,422 |
| 支払利息 | 1,264,233 | 1,253,804 |
| 固定資産除却損 | 13,480 | 2,182 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △14,657 | 9,109 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △430,760 | 430,760 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △868,793 | 2,067,413 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 164,970 | 259,279 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △448,570 | △1,571,925 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △236,720 | 102,143 |
| 長期前払費用の支払額 | △300 | △300 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | - | 11,517,543 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 7,313,494 | 3,180,239 |
| その他 | 36,925 | △92,111 |
| 小計 | 40,034,066 | 45,385,964 |
| 利息の受取額 | 191 | 119 |
| 利息の支払額 | △1,218,957 | △1,352,246 |
| 法人税等の支払額 | △922 | △932 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,814,378 | 44,032,904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △86,404,448 | △17,174,201 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △2,943,450 | △1,617,524 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △4,750,991 | △2,286,687 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 6,018,145 | 2,276,838 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △7,494 | △581 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,199 | 3,006 |
| その他 | △654,504 | △686,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △88,739,544 | △19,486,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 90,000,000 | 88,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △76,000,000 | △94,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 27,000,000 | 33,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △17,000,000 | △24,000,000 |
| 投資口の発行による収入 | 30,951,884 | - |
| 分配金の支払額 | △19,577,777 | △22,919,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 35,374,106 | △19,919,297 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △14,551,059 | 4,627,467 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,981,633 | 11,430,574 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 11,430,574 | ※1 16,058,042 |
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