有価証券報告書(内国投資証券)-第49期(2025/07/01-2025/12/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第48期 (自 2025年1月1日 至 2025年6月30日) | 第49期 (自 2025年7月1日 至 2025年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 23,546,784 | 19,300,738 |
| 減価償却費 | 7,669,161 | 7,852,749 |
| 長期前払費用償却額 | 1,201 | 1,014 |
| 投資法人債発行費償却 | 13,699 | 7,620 |
| 投資口交付費 | - | 37,044 |
| 受取利息 | △9,489 | △25,113 |
| 未払分配金戻入 | △1,312 | △1,041 |
| 支払利息 | 1,504,339 | 1,855,385 |
| 固定資産除却損 | 1,308 | 1,625 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △47,990 | 39,571 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △612,506 | 612,506 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,880,936 | 672,577 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △208,148 | 1,886,965 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △202,549 | 601,236 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △200,866 | 358,950 |
| 長期前払費用の支払額 | △1,800 | △3,000 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 11,224,647 | - |
| 信託無形固定資産の売却による減少額 | 16,763,973 | - |
| その他 | 60,879 | △2 |
| 小計 | 57,620,395 | 33,198,829 |
| 利息の受取額 | 9,489 | 25,113 |
| 利息の支払額 | △1,490,038 | △1,737,051 |
| 法人税等の支払額 | △999 | △942 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56,138,846 | 31,485,949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,285,637 | △2,869,382 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △45,600,081 | △45,920,545 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △2,647,143 | △1,500,564 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 4,384,220 | 3,999,909 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △4,530 | △1,057 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,219 | 3,507 |
| その他 | △445,753 | △410,258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △55,596,706 | △46,698,392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 30,000,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △30,000,000 | △5,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 25,700,000 | 74,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △13,000,000 | △20,000,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | △5,000,000 | △15,000,000 |
| 投資口の発行による収入 | - | 18,013,805 |
| 分配金の支払額 | △20,936,728 | △21,219,242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △13,236,728 | 30,794,562 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △12,694,588 | 15,582,120 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,627,400 | 12,932,811 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 12,932,811 | ※1 28,514,931 |
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