有価証券報告書(内国投資証券)-第42期(令和4年1月1日-令和4年6月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第41期 (自 2021年7月1日 至 2021年12月31日) | 第42期 (自 2022年1月1日 至 2022年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 21,728,651 | 25,440,841 |
| 減価償却費 | 7,424,987 | 7,728,633 |
| 長期前払費用償却額 | 3,553 | 1,665 |
| 投資法人債発行費償却 | 20,094 | 20,094 |
| 投資口交付費 | - | 50,836 |
| 受取利息 | △172 | △191 |
| 未払分配金戻入 | △1,431 | △1,114 |
| 修繕積立金精算差益 | △60,232 | - |
| 支払利息 | 1,294,289 | 1,264,233 |
| 固定資産除却損 | 1,228 | 13,480 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 36,252 | △14,657 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △430,760 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 50,153 | △868,793 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 36,712 | 164,970 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 819,295 | △448,570 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △345,493 | △236,720 |
| 長期前払費用の支払額 | △1,500 | △300 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 48,415,201 | - |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 9,464,945 | 7,313,494 |
| その他 | 233,635 | 36,925 |
| 小計 | 89,120,172 | 40,034,066 |
| 利息の受取額 | 172 | 191 |
| 利息の支払額 | △1,363,258 | △1,218,957 |
| 法人税等の支払額 | △918 | △922 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 87,756,168 | 38,814,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △82,722,098 | △86,404,448 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △6,127,025 | △2,943,450 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △6,151,856 | △4,750,991 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 6,018,831 | 6,018,145 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △51,994 | △7,494 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 218,990 | 3,199 |
| その他 | 2,273,269 | △654,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △86,541,882 | △88,739,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 90,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △76,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 8,000,000 | 27,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △8,000,000 | △17,000,000 |
| 投資口の発行による収入 | - | 30,951,884 |
| 分配金の支払額 | △19,308,444 | △19,577,777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △19,308,444 | 35,374,106 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △18,094,158 | △14,551,059 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 44,075,792 | 25,981,633 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 25,981,633 | ※1 11,430,574 |
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