有価証券報告書(内国投資証券)-第46期(2024/01/01-2024/06/30)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第45期 (自 2023年7月1日 至 2023年12月31日) | 第46期 (自 2024年1月1日 至 2024年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 19,513,998 | 23,345,501 |
| 減価償却費 | 7,973,062 | 7,937,081 |
| 長期前払費用償却額 | 796 | 930 |
| 投資法人債発行費償却 | 17,422 | 14,581 |
| 受取利息 | △87 | △68 |
| 未払分配金戻入 | △1,768 | △1,893 |
| 支払利息 | 1,210,813 | 1,239,740 |
| 固定資産除却損 | 1,314 | 882 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 67,606 | △70,316 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,115,075 | △1,292,226 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 142,271 | 1,504,808 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 833,770 | △1,434,662 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △23,595 | △21,957 |
| 長期前払費用の支払額 | △1,000 | △2,600 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 6,795,474 | 37,818,706 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 4,697,220 |
| その他 | 45,273 | △404,827 |
| 小計 | 37,690,428 | 73,330,901 |
| 利息の受取額 | 87 | 68 |
| 利息の支払額 | △1,203,027 | △1,216,190 |
| 法人税等の支払額 | △937 | △935 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,486,551 | 72,113,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,814,306 | △46,459,544 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △2,585,488 | △2,265,712 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △3,586,689 | △2,933,953 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 3,326,067 | 4,159,573 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △2,728 | △2,147 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 664 | 3,509 |
| その他 | △334,573 | △437,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,997,054 | △47,935,308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000,000 | 42,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △50,000,000 | △42,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 38,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,000,000 | △37,000,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | - | △7,000,000 |
| 分配金の支払額 | △19,561,309 | △19,559,623 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △21,561,309 | △25,159,623 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,928,186 | △981,088 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,956,325 | 18,884,512 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 18,884,512 | ※1 17,903,424 |
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