有価証券報告書(内国投資証券)-第38期(令和2年1月1日-令和2年6月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第37期 (自 2019年7月1日 至 2019年12月31日) | 第38期 (自 2020年1月1日 至 2020年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 15,548,056 | 15,513,506 |
| 減価償却費 | 7,221,649 | 7,167,732 |
| 長期前払費用償却額 | 4,130 | 4,070 |
| 投資法人債発行費償却 | 10,381 | 10,381 |
| 受取利息 | △85 | △65 |
| 未払分配金戻入 | △1,372 | △968 |
| 支払利息 | 1,312,838 | 1,217,017 |
| 固定資産除却損 | 15,496 | 9,132 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 132,748 | 425,017 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 795,847 | △193,376 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △954,515 | △180,826 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △31,439 | 318,251 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 350,356 | △71,739 |
| その他 | △43,688 | 4,749 |
| 小計 | 24,360,402 | 24,222,884 |
| 利息の受取額 | 85 | 65 |
| 利息の支払額 | △1,428,311 | △1,163,120 |
| 法人税等の支払額 | △1,173 | △776 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,931,002 | 23,059,053 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,750,305 | △4,108,152 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △3,118,999 | △2,679,451 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △1,195,492 | △1,314,625 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,766,111 | 1,126,279 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △10,886 | △19,439 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,142 | 4,043 |
| その他 | △403,141 | △448,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,707,572 | △7,440,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,000,000 | 4,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △5,000,000 | △4,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 27,000,000 | 35,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △29,250,000 | △33,000,000 |
| 分配金の支払額 | △14,910,170 | △15,544,894 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △17,160,170 | △13,544,894 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,936,740 | 2,074,104 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,344,684 | 15,407,943 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 15,407,943 | ※1 17,482,048 |
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