有価証券報告書(内国投資証券)-第48期(2025/01/01-2025/06/30)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第47期 (自 2024年7月1日 至 2024年12月31日) | 第48期 (自 2025年1月1日 至 2025年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 22,667,221 | 23,546,784 |
| 減価償却費 | 7,846,410 | 7,669,161 |
| 長期前払費用償却額 | 790 | 1,201 |
| 投資法人債発行費償却 | 14,013 | 13,699 |
| 受取利息 | △1,311 | △9,489 |
| 未払分配金戻入 | △1,508 | △1,312 |
| 支払利息 | 1,365,269 | 1,504,339 |
| 固定資産除却損 | 1,278 | 1,308 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 52,760 | △47,990 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △612,506 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,779,433 | △1,880,936 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △1,334,679 | △208,148 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 135,776 | △202,549 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △154,323 | △200,866 |
| 長期前払費用の支払額 | △1,000 | △1,800 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 6,047,645 | 11,224,647 |
| 信託無形固定資産の売却による減少額 | - | 16,763,973 |
| その他 | 19,042 | 60,879 |
| 小計 | 38,436,818 | 57,620,395 |
| 利息の受取額 | 1,311 | 9,489 |
| 利息の支払額 | △1,368,515 | △1,490,038 |
| 法人税等の支払額 | △1,127 | △999 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,068,487 | 56,138,846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,465,749 | △11,285,637 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △2,526,179 | △45,600,081 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △1,950,251 | △2,647,143 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 960,528 | 4,384,220 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △108,980 | △4,530 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,052 | 2,219 |
| その他 | △406,341 | △445,753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,494,921 | △55,596,706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 44,000,000 | 30,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △44,000,000 | △30,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,400,000 | 25,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,000,000 | △13,000,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | - | △5,000,000 |
| 分配金の支払額 | △22,249,589 | △20,936,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △22,849,589 | △13,236,728 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,723,975 | △12,694,588 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,903,424 | 25,627,400 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 25,627,400 | ※1 12,932,811 |
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