有価証券報告書(内国投資証券)-第35期(平成30年7月1日-平成30年12月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第34期 (自 2018年1月1日 至 2018年6月30日) | 第35期 (自 2018年7月1日 至 2018年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 14,011,795 | 14,519,497 |
| 減価償却費 | 7,068,807 | 7,095,231 |
| 長期前払費用償却額 | 3,564 | 3,580 |
| 投資法人債発行費償却 | 5,144 | 7,540 |
| 受取利息 | △92 | △73 |
| 未払分配金戻入 | △985 | △1,458 |
| 支払利息 | 1,725,897 | 1,486,345 |
| 固定資産除却損 | 6,796 | 6,047 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △25,639 | 24,780 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △625,212 | 625,212 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △744,133 | 1,314,703 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 886,584 | △949,424 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △625,893 | 2,122,857 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △356,253 | 105,659 |
| 長期前払費用の支払額 | △1,000 | - |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 63,605,979 | - |
| その他 | △55,119 | 104,949 |
| 小計 | 84,880,239 | 26,465,450 |
| 利息の受取額 | 92 | 73 |
| 利息の支払額 | △1,686,528 | △1,579,769 |
| 法人税等の支払額 | △634 | △1,380 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 83,193,168 | 24,884,373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △30,795,863 | △2,046,037 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △64,356,659 | △2,322,378 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △6,872,622 | △718,047 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 9,403,105 | 1,389,186 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △15,428 | △47,930 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,666 | 3,598 |
| その他 | △528,218 | △380,193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △93,164,020 | △4,121,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 15,000,000 | 13,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △11,000,000 | △17,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 29,000,000 | 7,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △29,375,000 | △9,375,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 10,000,000 | 7,000,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | △10,000,000 | - |
| 投資法人債発行費の支出 | △61,213 | △32,418 |
| 分配金の支払額 | △13,226,356 | △13,624,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,662,570 | △13,031,534 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △19,633,422 | 7,731,038 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32,108,507 | 12,475,085 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 12,475,085 | ※1 20,206,123 |
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