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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年12月17日-平成26年12月15日)

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【提出】: 2015/03/12 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
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年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5期	(平成17年12月15日)	409,424,575	409,424,575	14,035	14,035
第6期	(平成18年12月15日)	703,091,175	703,091,175	15,244	15,244
第7期	(平成19年12月17日)	1,000,262,943	1,000,262,943	15,731	15,731
第8期	(平成20年12月15日)	970,771,227	970,771,227	12,627	12,627
第9期	(平成21年12月15日)	1,255,182,573	1,255,182,573	13,481	13,481
第10期	(平成22年12月15日)	1,295,450,461	1,295,450,461	12,365	12,365
第11期	(平成23年12月15日)	1,477,973,618	1,477,973,618	12,077	12,077
第12期	(平成24年12月17日)	1,856,267,149	1,856,267,149	13,781	13,781
第13期	(平成25年12月16日)	2,358,856,347	2,358,856,347	16,821	16,821
第14期	(平成26年12月15日)	2,931,399,272	2,931,399,272	19,709	19,709
	平成26年 1月末日	2,385,119,525	―	16,770	―
	2月末日	2,410,462,282	―	16,848	―
	3月末日	2,458,327,385	―	17,052	―
	4月末日	2,467,078,724	―	17,102	―
	5月末日	2,496,845,156	―	17,049	―
	6月末日	2,504,443,061	―	17,093	―
	7月末日	2,543,559,589	―	17,274	―
	8月末日	2,583,279,938	―	17,536	―
	9月末日	2,672,546,909	―	18,022	―
	10月末日	2,693,856,499	―	18,047	―
	11月末日	2,905,673,018	―	19,539	―
	12月末日	2,954,016,074	―	19,777	―
	平成27年 1月末日	2,891,746,386	―	19,197	―

開示資料

決算

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