- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/12/16-2023/12/15)
①【純資産の推移】
三井住友・DC外国債券アクティブ
三井住友・DC外国債券アクティブ
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14期 | (2014年12月15日) | 2,931,399,272 | 2,931,399,272 | 19,709 | 19,709 |
| 第15期 | (2015年12月15日) | 2,887,828,372 | 2,887,828,372 | 18,954 | 18,954 |
| 第16期 | (2016年12月15日) | 2,872,960,876 | 2,872,960,876 | 17,863 | 17,863 |
| 第17期 | (2017年12月15日) | 3,012,223,886 | 3,012,223,886 | 18,324 | 18,324 |
| 第18期 | (2018年12月17日) | 3,039,294,376 | 3,039,294,376 | 17,840 | 17,840 |
| 第19期 | (2019年12月16日) | 3,443,270,485 | 3,443,270,485 | 18,327 | 18,327 |
| 第20期 | (2020年12月15日) | 3,770,795,977 | 3,770,795,977 | 19,134 | 19,134 |
| 第21期 | (2021年12月15日) | 3,972,970,448 | 3,972,970,448 | 19,607 | 19,607 |
| 第22期 | (2022年12月15日) | 4,115,560,412 | 4,115,560,412 | 19,525 | 19,525 |
| 第23期 | (2023年12月15日) | 4,540,171,750 | 4,540,171,750 | 20,837 | 20,837 |
| 2022年12月末日 | 3,937,785,084 | - | 18,593 | - | |
| 2023年 1月末日 | 3,993,769,185 | - | 18,808 | - | |
| 2月末日 | 4,018,462,133 | - | 18,987 | - | |
| 3月末日 | 4,107,690,410 | - | 19,184 | - | |
| 4月末日 | 4,130,208,913 | - | 19,299 | - | |
| 5月末日 | 4,246,063,779 | - | 19,759 | - | |
| 6月末日 | 4,417,540,694 | - | 20,544 | - | |
| 7月末日 | 4,331,208,004 | - | 20,058 | - | |
| 8月末日 | 4,480,066,194 | - | 20,593 | - | |
| 9月末日 | 4,395,036,981 | - | 20,303 | - | |
| 10月末日 | 4,411,491,159 | - | 20,280 | - | |
| 11月末日 | 4,568,153,828 | - | 20,964 | - | |
| 12月末日 | 4,593,264,389 | - | 21,049 | - | |
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