有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年12月17日-令和2年12月15日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC外国債券アクティブ
三井住友・DC外国債券アクティブ
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11期 | (2011年12月15日) | 1,477,973,618 | 1,477,973,618 | 12,077 | 12,077 |
| 第12期 | (2012年12月17日) | 1,856,267,149 | 1,856,267,149 | 13,781 | 13,781 |
| 第13期 | (2013年12月16日) | 2,358,856,347 | 2,358,856,347 | 16,821 | 16,821 |
| 第14期 | (2014年12月15日) | 2,931,399,272 | 2,931,399,272 | 19,709 | 19,709 |
| 第15期 | (2015年12月15日) | 2,887,828,372 | 2,887,828,372 | 18,954 | 18,954 |
| 第16期 | (2016年12月15日) | 2,872,960,876 | 2,872,960,876 | 17,863 | 17,863 |
| 第17期 | (2017年12月15日) | 3,012,223,886 | 3,012,223,886 | 18,324 | 18,324 |
| 第18期 | (2018年12月17日) | 3,039,294,376 | 3,039,294,376 | 17,840 | 17,840 |
| 第19期 | (2019年12月16日) | 3,443,270,485 | 3,443,270,485 | 18,327 | 18,327 |
| 第20期 | (2020年12月15日) | 3,770,795,977 | 3,770,795,977 | 19,134 | 19,134 |
| 2019年12月末日 | 3,455,654,101 | ― | 18,339 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 3,502,263,897 | ― | 18,434 | ― | |
| 2月末日 | 3,544,976,010 | ― | 18,639 | ― | |
| 3月末日 | 3,555,938,198 | ― | 18,635 | ― | |
| 4月末日 | 3,520,776,646 | ― | 18,345 | ― | |
| 5月末日 | 3,583,890,328 | ― | 18,608 | ― | |
| 6月末日 | 3,639,615,079 | ― | 18,893 | ― | |
| 7月末日 | 3,695,093,412 | ― | 19,047 | ― | |
| 8月末日 | 3,700,039,504 | ― | 19,019 | ― | |
| 9月末日 | 3,732,278,407 | ― | 19,065 | ― | |
| 10月末日 | 3,686,272,266 | ― | 18,767 | ― | |
| 11月末日 | 3,724,126,246 | ― | 18,935 | ― | |
| 12月末日 | 3,781,716,536 | ― | 19,067 | ― | |
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