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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年12月17日-令和2年12月15日)

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【提出】: 2021/03/11 9:25
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
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年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第11期	(2011年12月15日)	1,477,973,618	1,477,973,618	12,077	12,077
第12期	(2012年12月17日)	1,856,267,149	1,856,267,149	13,781	13,781
第13期	(2013年12月16日)	2,358,856,347	2,358,856,347	16,821	16,821
第14期	(2014年12月15日)	2,931,399,272	2,931,399,272	19,709	19,709
第15期	(2015年12月15日)	2,887,828,372	2,887,828,372	18,954	18,954
第16期	(2016年12月15日)	2,872,960,876	2,872,960,876	17,863	17,863
第17期	(2017年12月15日)	3,012,223,886	3,012,223,886	18,324	18,324
第18期	(2018年12月17日)	3,039,294,376	3,039,294,376	17,840	17,840
第19期	(2019年12月16日)	3,443,270,485	3,443,270,485	18,327	18,327
第20期	(2020年12月15日)	3,770,795,977	3,770,795,977	19,134	19,134
	2019年12月末日	3,455,654,101	―	18,339	―
	2020年 1月末日	3,502,263,897	―	18,434	―
	2月末日	3,544,976,010	―	18,639	―
	3月末日	3,555,938,198	―	18,635	―
	4月末日	3,520,776,646	―	18,345	―
	5月末日	3,583,890,328	―	18,608	―
	6月末日	3,639,615,079	―	18,893	―
	7月末日	3,695,093,412	―	19,047	―
	8月末日	3,700,039,504	―	19,019	―
	9月末日	3,732,278,407	―	19,065	―
	10月末日	3,686,272,266	―	18,767	―
	11月末日	3,724,126,246	―	18,935	―
	12月末日	3,781,716,536	―	19,067	―

開示資料

決算

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