三井住友・DC外国債券アクティブ

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年12月16日-平成29年12月15日)

【提出】: 2017/09/12 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】
三井住友・DC外国債券アクティブ

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第16期	(平成28年12月15日)	2,872,960,876	2,872,960,876	17,863	17,863
	平成28年 6月末日	2,681,944,362	―	16,867	―
	7月末日	2,728,122,596	―	17,109	―
	8月末日	2,722,391,841	―	16,955	―
	9月末日	2,681,238,540	―	16,611	―
	10月末日	2,687,820,604	―	16,629	―
	11月末日	2,798,777,521	―	17,281	―
	12月末日	2,875,687,728	―	17,767	―
	平成29年 1月末日	2,808,470,666	―	17,335	―
	2月末日	2,778,701,636	―	17,243	―
	3月末日	2,805,130,189	―	17,203	―
	4月末日	2,827,328,200	―	17,296	―
	5月末日	2,865,426,938	―	17,525	―
	6月末日	2,924,402,508	―	17,828	―

開示資料

決算

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