半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年12月17日-令和2年12月15日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC外国債券アクティブ
三井住友・DC外国債券アクティブ
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第19期 | (2019年12月16日) | 3,443,270,485 | 3,443,270,485 | 18,327 | 18,327 |
| 2019年 6月末日 | 3,147,178,364 | ― | 17,967 | ― | |
| 7月末日 | 3,345,397,271 | ― | 17,971 | ― | |
| 8月末日 | 3,373,524,474 | ― | 18,051 | ― | |
| 9月末日 | 3,387,193,655 | ― | 18,089 | ― | |
| 10月末日 | 3,434,104,432 | ― | 18,249 | ― | |
| 11月末日 | 3,434,280,237 | ― | 18,255 | ― | |
| 12月末日 | 3,455,654,101 | ― | 18,339 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 3,502,263,897 | ― | 18,434 | ― | |
| 2月末日 | 3,544,976,010 | ― | 18,639 | ― | |
| 3月末日 | 3,555,938,198 | ― | 18,635 | ― | |
| 4月末日 | 3,520,776,646 | ― | 18,345 | ― | |
| 5月末日 | 3,583,890,328 | ― | 18,608 | ― | |
| 6月末日 | 3,639,615,079 | ― | 18,893 | ― | |
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