三井住友・DC外国債券アクティブ

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年12月16日-平成30年12月17日)

【提出】: 2018/09/12 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】
三井住友・DC外国債券アクティブ

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第17期	(2017年12月15日)	3,012,223,886	3,012,223,886	18,324	18,324
	2017年 6月末日	2,924,402,508	―	17,828	―
	7月末日	2,911,472,455	―	17,829	―
	8月末日	2,962,795,096	―	18,075	―
	9月末日	2,989,555,133	―	18,275	―
	10月末日	2,995,363,535	―	18,235	―
	11月末日	3,002,952,296	―	18,230	―
	12月末日	3,046,702,492	―	18,445	―
	2018年 1月末日	2,990,016,512	―	17,968	―
	2月末日	2,839,894,496	―	17,482	―
	3月末日	2,877,149,433	―	17,566	―
	4月末日	2,907,068,167	―	17,762	―
	5月末日	2,876,977,323	―	17,390	―
	6月末日	2,919,504,800	―	17,600	―

開示資料

決算

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