- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年12月16日-令和3年12月15日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC外国債券アクティブ
三井住友・DC外国債券アクティブ
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12期 | (2012年12月17日) | 1,856,267,149 | 1,856,267,149 | 13,781 | 13,781 |
| 第13期 | (2013年12月16日) | 2,358,856,347 | 2,358,856,347 | 16,821 | 16,821 |
| 第14期 | (2014年12月15日) | 2,931,399,272 | 2,931,399,272 | 19,709 | 19,709 |
| 第15期 | (2015年12月15日) | 2,887,828,372 | 2,887,828,372 | 18,954 | 18,954 |
| 第16期 | (2016年12月15日) | 2,872,960,876 | 2,872,960,876 | 17,863 | 17,863 |
| 第17期 | (2017年12月15日) | 3,012,223,886 | 3,012,223,886 | 18,324 | 18,324 |
| 第18期 | (2018年12月17日) | 3,039,294,376 | 3,039,294,376 | 17,840 | 17,840 |
| 第19期 | (2019年12月16日) | 3,443,270,485 | 3,443,270,485 | 18,327 | 18,327 |
| 第20期 | (2020年12月15日) | 3,770,795,977 | 3,770,795,977 | 19,134 | 19,134 |
| 第21期 | (2021年12月15日) | 3,972,970,448 | 3,972,970,448 | 19,607 | 19,607 |
| 2020年12月末日 | 3,781,716,536 | - | 19,067 | - | |
| 2021年 1月末日 | 3,769,389,880 | - | 19,030 | - | |
| 2月末日 | 3,708,859,182 | - | 18,828 | - | |
| 3月末日 | 3,839,210,929 | - | 19,231 | - | |
| 4月末日 | 3,840,862,193 | - | 19,213 | - | |
| 5月末日 | 3,910,448,704 | - | 19,457 | - | |
| 6月末日 | 3,906,311,342 | - | 19,396 | - | |
| 7月末日 | 3,947,229,174 | - | 19,533 | - | |
| 8月末日 | 3,959,328,143 | - | 19,521 | - | |
| 9月末日 | 3,929,240,398 | - | 19,368 | - | |
| 10月末日 | 3,995,761,615 | - | 19,774 | - | |
| 11月末日 | 3,948,287,397 | - | 19,539 | - | |
| 12月末日 | 4,007,312,132 | - | 19,645 | - | |
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