三井住友・DC外国債券アクティブ

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年12月18日-令和1年12月16日)

【提出】: 2019/09/12 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】
三井住友・DC外国債券アクティブ

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第18期	(2018年12月17日)	3,039,294,376	3,039,294,376	17,840	17,840
	2018年 6月末日	2,919,504,800	―	17,600	―
	7月末日	2,955,589,203	―	17,725	―
	8月末日	2,970,872,470	―	17,730	―
	9月末日	3,028,849,947	―	17,971	―
	10月末日	3,001,265,571	―	17,658	―
	11月末日	3,024,983,932	―	17,765	―
	12月末日	3,014,440,316	―	17,622	―
	2019年 1月末日	3,017,936,727	―	17,492	―
	2月末日	3,059,231,429	―	17,759	―
	3月末日	3,110,394,696	―	17,948	―
	4月末日	3,106,810,835	―	17,890	―
	5月末日	3,126,189,762	―	17,762	―
	6月末日	3,147,178,364	―	17,967	―

開示資料

決算

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