半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年12月16日-令和3年12月15日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC外国債券アクティブ
三井住友・DC外国債券アクティブ
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第20期 | (2020年12月15日) | 3,770,795,977 | 3,770,795,977 | 19,134 | 19,134 |
| 2020年 6月末日 | 3,639,615,079 | ― | 18,893 | ― | |
| 7月末日 | 3,695,093,412 | ― | 19,047 | ― | |
| 8月末日 | 3,700,039,504 | ― | 19,019 | ― | |
| 9月末日 | 3,732,278,407 | ― | 19,065 | ― | |
| 10月末日 | 3,686,272,266 | ― | 18,767 | ― | |
| 11月末日 | 3,724,126,246 | ― | 18,935 | ― | |
| 12月末日 | 3,781,716,536 | ― | 19,067 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 3,769,389,880 | ― | 19,030 | ― | |
| 2月末日 | 3,708,859,182 | ― | 18,828 | ― | |
| 3月末日 | 3,839,210,929 | ― | 19,231 | ― | |
| 4月末日 | 3,840,862,193 | ― | 19,213 | ― | |
| 5月末日 | 3,910,448,704 | ― | 19,457 | ― | |
| 6月末日 | 3,906,311,342 | ― | 19,396 | ― | |
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