有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月16日-平成27年12月15日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC外国債券アクティブ
三井住友・DC外国債券アクティブ
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期 | (平成18年12月15日) | 703,091,175 | 703,091,175 | 15,244 | 15,244 |
| 第7期 | (平成19年12月17日) | 1,000,262,943 | 1,000,262,943 | 15,731 | 15,731 |
| 第8期 | (平成20年12月15日) | 970,771,227 | 970,771,227 | 12,627 | 12,627 |
| 第9期 | (平成21年12月15日) | 1,255,182,573 | 1,255,182,573 | 13,481 | 13,481 |
| 第10期 | (平成22年12月15日) | 1,295,450,461 | 1,295,450,461 | 12,365 | 12,365 |
| 第11期 | (平成23年12月15日) | 1,477,973,618 | 1,477,973,618 | 12,077 | 12,077 |
| 第12期 | (平成24年12月17日) | 1,856,267,149 | 1,856,267,149 | 13,781 | 13,781 |
| 第13期 | (平成25年12月16日) | 2,358,856,347 | 2,358,856,347 | 16,821 | 16,821 |
| 第14期 | (平成26年12月15日) | 2,931,399,272 | 2,931,399,272 | 19,709 | 19,709 |
| 第15期 | (平成27年12月15日) | 2,887,828,372 | 2,887,828,372 | 18,954 | 18,954 |
| 平成27年 1月末日 | 2,891,746,386 | ― | 19,197 | ― | |
| 2月末日 | 2,873,004,276 | ― | 19,243 | ― | |
| 3月末日 | 2,884,007,777 | ― | 19,173 | ― | |
| 4月末日 | 2,835,409,508 | ― | 19,126 | ― | |
| 5月末日 | 2,895,272,978 | ― | 19,472 | ― | |
| 6月末日 | 2,875,188,150 | ― | 19,160 | ― | |
| 7月末日 | 2,912,072,551 | ― | 19,377 | ― | |
| 8月末日 | 2,873,959,906 | ― | 19,054 | ― | |
| 9月末日 | 2,892,003,768 | ― | 19,009 | ― | |
| 10月末日 | 2,899,575,292 | ― | 18,989 | ― | |
| 11月末日 | 2,893,241,462 | ― | 18,981 | ― | |
| 12月末日 | 2,868,009,611 | ― | 18,702 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 2,915,881,655 | ― | 18,997 | ― | |
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