- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/12/16-2026/12/15)
①【純資産の推移】
三井住友・DC外国債券アクティブ
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友・DC外国債券アクティブ
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第16期 | (2016年12月15日) | 2,872,960,876 | 2,872,960,876 | 17,863 | 17,863 |
| 第17期 | (2017年12月15日) | 3,012,223,886 | 3,012,223,886 | 18,324 | 18,324 |
| 第18期 | (2018年12月17日) | 3,039,294,376 | 3,039,294,376 | 17,840 | 17,840 |
| 第19期 | (2019年12月16日) | 3,443,270,485 | 3,443,270,485 | 18,327 | 18,327 |
| 第20期 | (2020年12月15日) | 3,770,795,977 | 3,770,795,977 | 19,134 | 19,134 |
| 第21期 | (2021年12月15日) | 3,972,970,448 | 3,972,970,448 | 19,607 | 19,607 |
| 第22期 | (2022年12月15日) | 4,115,560,412 | 4,115,560,412 | 19,525 | 19,525 |
| 第23期 | (2023年12月15日) | 4,540,171,750 | 4,540,171,750 | 20,837 | 20,837 |
| 第24期 | (2024年12月16日) | 6,573,207,995 | 6,573,207,995 | 22,405 | 22,405 |
| 第25期 | (2025年12月15日) | 7,382,530,084 | 7,382,530,084 | 24,130 | 24,130 |
| 2025年 6月末日 | 6,700,303,853 | - | 22,227 | - | |
| 7月末日 | 6,790,460,002 | - | 22,638 | - | |
| 8月末日 | 6,850,425,143 | - | 22,576 | - | |
| 9月末日 | 6,988,515,995 | - | 22,993 | - | |
| 10月末日 | 7,292,446,186 | - | 23,832 | - | |
| 11月末日 | 7,445,018,944 | - | 24,312 | - | |
| 12月末日 | 7,515,793,639 | - | 24,395 | - | |
| 2026年 1月末日 | 7,452,688,081 | - | 24,136 | - | |
| 2月末日 | 7,618,436,777 | - | 24,682 | - | |
| 3月末日 | 7,560,897,471 | - | 24,496 | - | |
| 4月末日 | 7,657,139,211 | - | 24,815 | - | |
| 5月末日 | 7,656,951,528 | - | 24,829 | - | |
| 6月末日 | 7,736,684,356 | - | 25,205 | - | |
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