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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年12月16日-平成29年12月15日)

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【提出】: 2018/03/12 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
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年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第8期	(2008年12月15日)	970,771,227	970,771,227	12,627	12,627
第9期	(2009年12月15日)	1,255,182,573	1,255,182,573	13,481	13,481
第10期	(2010年12月15日)	1,295,450,461	1,295,450,461	12,365	12,365
第11期	(2011年12月15日)	1,477,973,618	1,477,973,618	12,077	12,077
第12期	(2012年12月17日)	1,856,267,149	1,856,267,149	13,781	13,781
第13期	(2013年12月16日)	2,358,856,347	2,358,856,347	16,821	16,821
第14期	(2014年12月15日)	2,931,399,272	2,931,399,272	19,709	19,709
第15期	(2015年12月15日)	2,887,828,372	2,887,828,372	18,954	18,954
第16期	(2016年12月15日)	2,872,960,876	2,872,960,876	17,863	17,863
第17期	(2017年12月15日)	3,012,223,886	3,012,223,886	18,324	18,324
	2016年12月末日	2,875,687,728	―	17,767	―
	2017年 1月末日	2,808,470,666	―	17,335	―
	2月末日	2,778,701,636	―	17,243	―
	3月末日	2,805,130,189	―	17,203	―
	4月末日	2,827,328,200	―	17,296	―
	5月末日	2,865,426,938	―	17,525	―
	6月末日	2,924,402,508	―	17,828	―
	7月末日	2,911,472,455	―	17,829	―
	8月末日	2,962,795,096	―	18,075	―
	9月末日	2,989,555,133	―	18,275	―
	10月末日	2,995,363,535	―	18,235	―
	11月末日	3,002,952,296	―	18,230	―
	12月末日	3,046,702,492	―	18,445	―

開示資料

決算

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