有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/12/16-2024/12/16)
①【純資産の推移】
三井住友・DC外国債券アクティブ
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友・DC外国債券アクティブ
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15期 | (2015年12月15日) | 2,887,828,372 | 2,887,828,372 | 18,954 | 18,954 |
| 第16期 | (2016年12月15日) | 2,872,960,876 | 2,872,960,876 | 17,863 | 17,863 |
| 第17期 | (2017年12月15日) | 3,012,223,886 | 3,012,223,886 | 18,324 | 18,324 |
| 第18期 | (2018年12月17日) | 3,039,294,376 | 3,039,294,376 | 17,840 | 17,840 |
| 第19期 | (2019年12月16日) | 3,443,270,485 | 3,443,270,485 | 18,327 | 18,327 |
| 第20期 | (2020年12月15日) | 3,770,795,977 | 3,770,795,977 | 19,134 | 19,134 |
| 第21期 | (2021年12月15日) | 3,972,970,448 | 3,972,970,448 | 19,607 | 19,607 |
| 第22期 | (2022年12月15日) | 4,115,560,412 | 4,115,560,412 | 19,525 | 19,525 |
| 第23期 | (2023年12月15日) | 4,540,171,750 | 4,540,171,750 | 20,837 | 20,837 |
| 第24期 | (2024年12月16日) | 6,573,207,995 | 6,573,207,995 | 22,405 | 22,405 |
| 2023年12月末日 | 4,593,264,389 | - | 21,049 | - | |
| 2024年 1月末日 | 4,672,455,365 | - | 21,379 | - | |
| 2月末日 | 4,720,142,194 | - | 21,608 | - | |
| 3月末日 | 4,790,472,290 | - | 21,890 | - | |
| 4月末日 | 4,868,096,961 | - | 22,265 | - | |
| 5月末日 | 4,903,935,199 | - | 22,363 | - | |
| 6月末日 | 5,088,825,332 | - | 23,098 | - | |
| 7月末日 | 4,898,844,136 | - | 22,260 | - | |
| 8月末日 | 4,833,977,854 | - | 21,665 | - | |
| 9月末日 | 6,238,954,723 | - | 21,704 | - | |
| 10月末日 | 6,583,749,887 | - | 22,535 | - | |
| 11月末日 | 6,498,942,843 | - | 22,067 | - | |
| 12月末日 | 6,666,625,719 | - | 22,756 | - | |
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