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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年12月16日-平成28年12月15日)

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【提出】: 2016/09/09 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】
三井住友・DC外国債券アクティブ

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第15期	(平成27年12月15日)	2,887,828,372	2,887,828,372	18,954	18,954
	平成27年 6月末日	2,875,188,150	―	19,160	―
	7月末日	2,912,072,551	―	19,377	―
	8月末日	2,873,959,906	―	19,054	―
	9月末日	2,892,003,768	―	19,009	―
	10月末日	2,899,575,292	―	18,989	―
	11月末日	2,893,241,462	―	18,981	―
	12月末日	2,868,009,611	―	18,702	―
	平成28年 1月末日	2,915,881,655	―	18,997	―
	2月末日	2,769,937,019	―	18,058	―
	3月末日	2,855,102,597	―	18,335	―
	4月末日	2,767,239,647	―	17,752	―
	5月末日	2,821,413,654	―	17,880	―
	6月末日	2,681,944,362	―	16,867	―

開示資料

決算

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