半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年12月16日-平成28年12月15日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC外国債券アクティブ
三井住友・DC外国債券アクティブ
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15期 | (平成27年12月15日) | 2,887,828,372 | 2,887,828,372 | 18,954 | 18,954 |
| 平成27年 6月末日 | 2,875,188,150 | ― | 19,160 | ― | |
| 7月末日 | 2,912,072,551 | ― | 19,377 | ― | |
| 8月末日 | 2,873,959,906 | ― | 19,054 | ― | |
| 9月末日 | 2,892,003,768 | ― | 19,009 | ― | |
| 10月末日 | 2,899,575,292 | ― | 18,989 | ― | |
| 11月末日 | 2,893,241,462 | ― | 18,981 | ― | |
| 12月末日 | 2,868,009,611 | ― | 18,702 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 2,915,881,655 | ― | 18,997 | ― | |
| 2月末日 | 2,769,937,019 | ― | 18,058 | ― | |
| 3月末日 | 2,855,102,597 | ― | 18,335 | ― | |
| 4月末日 | 2,767,239,647 | ― | 17,752 | ― | |
| 5月末日 | 2,821,413,654 | ― | 17,880 | ― | |
| 6月末日 | 2,681,944,362 | ― | 16,867 | ― | |
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