有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成25年9月17日現在) | 当期 (平成26年3月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 523,316 | 153,749 |
| コール・ローン | 606,327,418 | 542,863,273 |
| 親投資信託受益証券 | 50,404,614,197 | 43,682,194,394 |
| 未収入金 | 299,085,000 | 203,624,000 |
| 未収利息 | 498 | 446 |
| 流動資産合計 | 51,310,550,429 | 44,428,835,862 |
| 資産合計 | 51,310,550,429 | 44,428,835,862 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 88,386,624 | 80,163,971 |
| 未払解約金 | 248,865,442 | 198,772,142 |
| 未払受託者報酬 | 1,947,130 | 1,452,104 |
| 未払委託者報酬 | 32,127,627 | 23,959,729 |
| その他未払費用 | 242,767 | 183,487 |
| 流動負債合計 | 371,569,590 | 304,531,433 |
| 負債合計 | 371,569,590 | 304,531,433 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 73,655,520,829 | *1 61,664,593,812 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | *2 △22,716,539,990 | *2 △17,540,289,383 |
| (分配準備積立金) | 1,051,159,311 | 908,682,912 |
| 元本等合計 | 50,938,980,839 | 44,124,304,429 |
| 純資産合計 | 50,938,980,839 | 44,124,304,429 |
| 負債純資産合計 | 51,310,550,429 | 44,428,835,862 |
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