有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成30年9月18日現在) | 当期 (平成31年3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 806,669 | 860,346 |
| コール・ローン | 374,927,403 | 311,365,731 |
| 親投資信託受益証券 | 22,535,083,144 | 21,689,300,307 |
| 未収入金 | - | 55,625,000 |
| 流動資産合計 | 22,910,817,216 | 22,057,151,384 |
| 資産合計 | 22,910,817,216 | 22,057,151,384 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 40,687,498 | 38,789,262 |
| 未払解約金 | 26,730,507 | 34,220,472 |
| 未払受託者報酬 | 923,101 | 726,676 |
| 未払委託者報酬 | 15,231,137 | 11,990,151 |
| 未払利息 | 1,078 | 853 |
| その他未払費用 | 125,429 | 99,104 |
| 流動負債合計 | 83,698,750 | 85,826,518 |
| 負債合計 | 83,698,750 | 85,826,518 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 31,298,075,495 | *1 29,837,893,957 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | *2 △8,470,957,029 | *2 △7,866,569,091 |
| (分配準備積立金) | 2,036,086,231 | 1,947,551,612 |
| 元本等合計 | 22,827,118,466 | 21,971,324,866 |
| 純資産合計 | 22,827,118,466 | 21,971,324,866 |
| 負債純資産合計 | 22,910,817,216 | 22,057,151,384 |
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