有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成27年9月15日現在) | 当期 (平成28年3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 77,170 | 405,333,685 |
| コール・ローン | 447,274,425 | - |
| 親投資信託受益証券 | 35,716,685,297 | 31,684,530,943 |
| 未収利息 | 122 | - |
| 流動資産合計 | 36,164,037,014 | 32,089,864,628 |
| 資産合計 | 36,164,037,014 | 32,089,864,628 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 59,793,458 | 56,335,970 |
| 未払解約金 | 43,098,081 | 30,795,632 |
| 未払受託者報酬 | 1,243,446 | 1,095,368 |
| 未払委託者報酬 | 20,516,874 | 18,073,540 |
| その他未払費用 | 161,265 | 144,607 |
| 流動負債合計 | 124,813,124 | 106,445,117 |
| 負債合計 | 124,813,124 | 106,445,117 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 42,709,613,532 | *1 40,239,978,739 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | *2 △6,670,389,642 | *2 △8,256,559,228 |
| (分配準備積立金) | 3,277,494,244 | 3,023,191,988 |
| 元本等合計 | 36,039,223,890 | 31,983,419,511 |
| 純資産合計 | 36,039,223,890 | 31,983,419,511 |
| 負債純資産合計 | 36,164,037,014 | 32,089,864,628 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
