有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成27年3月16日現在) | 当期 (平成27年9月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 264,422 | 77,170 |
| コール・ローン | 634,591,313 | 447,274,425 |
| 親投資信託受益証券 | 40,380,744,008 | 35,716,685,297 |
| 未収利息 | 173 | 122 |
| 流動資産合計 | 41,015,599,916 | 36,164,037,014 |
| 資産合計 | 41,015,599,916 | 36,164,037,014 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 66,547,999 | 59,793,458 |
| 未払解約金 | 188,185,764 | 43,098,081 |
| 未払受託者報酬 | 1,352,917 | 1,243,446 |
| 未払委託者報酬 | 22,323,107 | 20,516,874 |
| その他未払費用 | 172,902 | 161,265 |
| 流動負債合計 | 278,582,689 | 124,813,124 |
| 負債合計 | 278,582,689 | 124,813,124 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 47,534,285,296 | *1 42,709,613,532 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | *2 △6,797,268,069 | *2 △6,670,389,642 |
| (分配準備積立金) | 3,155,714,137 | 3,277,494,244 |
| 元本等合計 | 40,737,017,227 | 36,039,223,890 |
| 純資産合計 | 40,737,017,227 | 36,039,223,890 |
| 負債純資産合計 | 41,015,599,916 | 36,164,037,014 |
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