有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成26年3月17日現在) | 当期 (平成26年9月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 153,749 | 229,676 |
| コール・ローン | 542,863,273 | 569,039,508 |
| 親投資信託受益証券 | 43,682,194,394 | 41,526,995,322 |
| 未収入金 | 203,624,000 | 214,420,000 |
| 未収利息 | 446 | 311 |
| 流動資産合計 | 44,428,835,862 | 42,310,684,817 |
| 資産合計 | 44,428,835,862 | 42,310,684,817 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 80,163,971 | 72,446,032 |
| 未払解約金 | 198,772,142 | 232,272,261 |
| 未払受託者報酬 | 1,452,104 | 1,581,113 |
| 未払委託者報酬 | 23,959,729 | 26,088,304 |
| その他未払費用 | 183,487 | 201,530 |
| 流動負債合計 | 304,531,433 | 332,589,240 |
| 負債合計 | 304,531,433 | 332,589,240 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 61,664,593,812 | *1 55,727,717,523 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | *2 △17,540,289,383 | *2 △13,749,621,946 |
| (分配準備積立金) | 908,682,912 | 836,298,846 |
| 元本等合計 | 44,124,304,429 | 41,978,095,577 |
| 純資産合計 | 44,124,304,429 | 41,978,095,577 |
| 負債純資産合計 | 44,428,835,862 | 42,310,684,817 |
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