有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成29年9月15日現在) | 当期 (平成30年3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 281,772 | 337,487,991 |
| コール・ローン | 357,543,660 | - |
| 親投資信託受益証券 | 25,579,027,397 | 22,884,989,054 |
| 未収入金 | 110,620,000 | - |
| 流動資産合計 | 26,047,472,829 | 23,222,477,045 |
| 資産合計 | 26,047,472,829 | 23,222,477,045 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 45,040,093 | 39,669,195 |
| 未払解約金 | 35,552,427 | 49,371,719 |
| 未払受託者報酬 | 951,157 | 773,592 |
| 未払委託者報酬 | 15,694,070 | 12,764,280 |
| 未払利息 | 979 | - |
| その他未払費用 | 128,052 | 104,968 |
| 流動負債合計 | 97,366,778 | 102,683,754 |
| 負債合計 | 97,366,778 | 102,683,754 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 34,646,225,756 | *1 33,057,663,327 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | *2 △8,696,119,705 | *2 △9,937,870,036 |
| (分配準備積立金) | 2,331,652,809 | 2,146,650,352 |
| 元本等合計 | 25,950,106,051 | 23,119,793,291 |
| 純資産合計 | 25,950,106,051 | 23,119,793,291 |
| 負債純資産合計 | 26,047,472,829 | 23,222,477,045 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
