有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成28年3月15日現在) | 当期 (平成28年9月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 405,333,685 | 263,593 |
| コール・ローン | - | 348,341,499 |
| 親投資信託受益証券 | 31,684,530,943 | 27,538,642,668 |
| 流動資産合計 | 32,089,864,628 | 27,887,247,760 |
| 資産合計 | 32,089,864,628 | 27,887,247,760 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 56,335,970 | 46,498,064 |
| 未払解約金 | 30,795,632 | 35,683,474 |
| 未払受託者報酬 | 1,095,368 | 1,013,983 |
| 未払委託者報酬 | 18,073,540 | 16,730,717 |
| 未払利息 | - | 1,002 |
| その他未払費用 | 144,607 | 135,905 |
| 流動負債合計 | 106,445,117 | 100,063,145 |
| 負債合計 | 106,445,117 | 100,063,145 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 40,239,978,739 | *1 38,748,387,166 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | *2 △8,256,559,228 | *2 △10,961,202,551 |
| (分配準備積立金) | 3,023,191,988 | 2,794,608,482 |
| 元本等合計 | 31,983,419,511 | 27,787,184,615 |
| 純資産合計 | 31,983,419,511 | 27,787,184,615 |
| 負債純資産合計 | 32,089,864,628 | 27,887,247,760 |
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