有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年 9月17日現在) | 当期 (2020年 3月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 897,190 | 278,054,678 |
| コール・ローン | 307,888,936 | - |
| 親投資信託受益証券 | 20,528,330,674 | 18,872,204,821 |
| 流動資産合計 | 20,837,116,800 | 19,150,259,499 |
| 資産合計 | 20,837,116,800 | 19,150,259,499 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 36,990,762 | 34,518,583 |
| 未払解約金 | 42,770,674 | 16,553,790 |
| 未払受託者報酬 | 802,932 | 652,326 |
| 未払委託者報酬 | 13,248,391 | 10,763,349 |
| 未払利息 | 843 | - |
| その他未払費用 | 112,126 | 89,943 |
| 流動負債合計 | 93,925,728 | 62,577,991 |
| 負債合計 | 93,925,728 | 62,577,991 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,454,432,457 | 26,552,756,510 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,711,241,385 | △7,465,075,002 |
| (分配準備積立金) | 1,843,625,936 | 1,685,361,873 |
| 元本等合計 | 20,743,191,072 | 19,087,681,508 |
| 純資産合計 | 20,743,191,072 | 19,087,681,508 |
| 負債純資産合計 | 20,837,116,800 | 19,150,259,499 |
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