有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年 3月16日現在) | 当期 (2020年 9月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 278,054,678 | 622,377 |
| コール・ローン | - | 292,906,732 |
| 親投資信託受益証券 | 18,872,204,821 | 18,215,171,966 |
| 流動資産合計 | 19,150,259,499 | 18,508,701,075 |
| 資産合計 | 19,150,259,499 | 18,508,701,075 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 34,518,583 | 23,144,297 |
| 未払解約金 | 16,553,790 | 2,420,573 |
| 未払受託者報酬 | 652,326 | 651,285 |
| 未払委託者報酬 | 10,763,349 | 10,746,222 |
| 未払利息 | - | 842 |
| その他未払費用 | 89,943 | 90,136 |
| 流動負債合計 | 62,577,991 | 37,053,355 |
| 負債合計 | 62,577,991 | 37,053,355 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,552,756,510 | 25,715,886,123 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,465,075,002 | △7,244,238,403 |
| (分配準備積立金) | 1,685,361,873 | 1,555,616,778 |
| 元本等合計 | 19,087,681,508 | 18,471,647,720 |
| 純資産合計 | 19,087,681,508 | 18,471,647,720 |
| 負債純資産合計 | 19,150,259,499 | 18,508,701,075 |
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