有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成29年3月15日現在) | 当期 (平成29年9月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 765,368 | 281,772 |
| コール・ローン | 467,171,855 | 357,543,660 |
| 親投資信託受益証券 | 27,324,390,555 | 25,579,027,397 |
| 未収入金 | - | 110,620,000 |
| 流動資産合計 | 27,792,327,778 | 26,047,472,829 |
| 資産合計 | 27,792,327,778 | 26,047,472,829 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 46,240,459 | 45,040,093 |
| 未払解約金 | 130,637,670 | 35,552,427 |
| 未払受託者報酬 | 922,827 | 951,157 |
| 未払委託者報酬 | 15,226,635 | 15,694,070 |
| 未払利息 | 1,331 | 979 |
| その他未払費用 | 123,624 | 128,052 |
| 流動負債合計 | 193,152,546 | 97,366,778 |
| 負債合計 | 193,152,546 | 97,366,778 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 35,569,584,499 | *1 34,646,225,756 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | *2 △7,970,409,267 | *2 △8,696,119,705 |
| (分配準備積立金) | 2,519,277,107 | 2,331,652,809 |
| 元本等合計 | 27,599,175,232 | 25,950,106,051 |
| 純資産合計 | 27,599,175,232 | 25,950,106,051 |
| 負債純資産合計 | 27,792,327,778 | 26,047,472,829 |
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