有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成30年3月15日現在) | 当期 (平成30年9月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 337,487,991 | 806,669 |
| コール・ローン | - | 374,927,403 |
| 親投資信託受益証券 | 22,884,989,054 | 22,535,083,144 |
| 流動資産合計 | 23,222,477,045 | 22,910,817,216 |
| 資産合計 | 23,222,477,045 | 22,910,817,216 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 39,669,195 | 40,687,498 |
| 未払解約金 | 49,371,719 | 26,730,507 |
| 未払受託者報酬 | 773,592 | 923,101 |
| 未払委託者報酬 | 12,764,280 | 15,231,137 |
| 未払利息 | - | 1,078 |
| その他未払費用 | 104,968 | 125,429 |
| 流動負債合計 | 102,683,754 | 83,698,750 |
| 負債合計 | 102,683,754 | 83,698,750 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 33,057,663,327 | *1 31,298,075,495 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | *2 △9,937,870,036 | *2 △8,470,957,029 |
| (分配準備積立金) | 2,146,650,352 | 2,036,086,231 |
| 元本等合計 | 23,119,793,291 | 22,827,118,466 |
| 純資産合計 | 23,119,793,291 | 22,827,118,466 |
| 負債純資産合計 | 23,222,477,045 | 22,910,817,216 |
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