有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2019年3月15日現在) | 当期 (2019年9月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 860,346 | 897,190 |
| コール・ローン | 311,365,731 | 307,888,936 |
| 親投資信託受益証券 | 21,689,300,307 | 20,528,330,674 |
| 未収入金 | 55,625,000 | - |
| 流動資産合計 | 22,057,151,384 | 20,837,116,800 |
| 資産合計 | 22,057,151,384 | 20,837,116,800 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 38,789,262 | 36,990,762 |
| 未払解約金 | 34,220,472 | 42,770,674 |
| 未払受託者報酬 | 726,676 | 802,932 |
| 未払委託者報酬 | 11,990,151 | 13,248,391 |
| 未払利息 | 853 | 843 |
| その他未払費用 | 99,104 | 112,126 |
| 流動負債合計 | 85,826,518 | 93,925,728 |
| 負債合計 | 85,826,518 | 93,925,728 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 29,837,893,957 | *1 28,454,432,457 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | *2 △7,866,569,091 | *2 △7,711,241,385 |
| (分配準備積立金) | 1,947,551,612 | 1,843,625,936 |
| 元本等合計 | 21,971,324,866 | 20,743,191,072 |
| 純資産合計 | 21,971,324,866 | 20,743,191,072 |
| 負債純資産合計 | 22,057,151,384 | 20,837,116,800 |
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