有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成26年9月16日現在) | 当期 (平成27年3月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 229,676 | 264,422 |
| コール・ローン | 569,039,508 | 634,591,313 |
| 親投資信託受益証券 | 41,526,995,322 | 40,380,744,008 |
| 未収入金 | 214,420,000 | - |
| 未収利息 | 311 | 173 |
| 流動資産合計 | 42,310,684,817 | 41,015,599,916 |
| 資産合計 | 42,310,684,817 | 41,015,599,916 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 72,446,032 | 66,547,999 |
| 未払解約金 | 232,272,261 | 188,185,764 |
| 未払受託者報酬 | 1,581,113 | 1,352,917 |
| 未払委託者報酬 | 26,088,304 | 22,323,107 |
| その他未払費用 | 201,530 | 172,902 |
| 流動負債合計 | 332,589,240 | 278,582,689 |
| 負債合計 | 332,589,240 | 278,582,689 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 55,727,717,523 | 47,534,285,296 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,749,621,946 | △6,797,268,069 |
| (分配準備積立金) | 836,298,846 | 3,155,714,137 |
| 元本等合計 | 41,978,095,577 | 40,737,017,227 |
| 純資産合計 | 41,978,095,577 | 40,737,017,227 |
| 負債純資産合計 | 42,310,684,817 | 41,015,599,916 |
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