有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成28年9月15日現在) | 当期 (平成29年3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 263,593 | 765,368 |
| コール・ローン | 348,341,499 | 467,171,855 |
| 親投資信託受益証券 | 27,538,642,668 | 27,324,390,555 |
| 流動資産合計 | 27,887,247,760 | 27,792,327,778 |
| 資産合計 | 27,887,247,760 | 27,792,327,778 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 46,498,064 | 46,240,459 |
| 未払解約金 | 35,683,474 | 130,637,670 |
| 未払受託者報酬 | 1,013,983 | 922,827 |
| 未払委託者報酬 | 16,730,717 | 15,226,635 |
| 未払利息 | 1,002 | 1,331 |
| その他未払費用 | 135,905 | 123,624 |
| 流動負債合計 | 100,063,145 | 193,152,546 |
| 負債合計 | 100,063,145 | 193,152,546 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 38,748,387,166 | *1 35,569,584,499 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | *2 △10,961,202,551 | *2 △7,970,409,267 |
| (分配準備積立金) | 2,794,608,482 | 2,519,277,107 |
| 元本等合計 | 27,787,184,615 | 27,599,175,232 |
| 純資産合計 | 27,787,184,615 | 27,599,175,232 |
| 負債純資産合計 | 27,887,247,760 | 27,792,327,778 |
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