1615 NEXT FUNDS東証銀行業株価指数連動型上場投信
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年7月16日-平成26年7月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 19,878,900 | 605.84 | 12,043,455,967 | 615.60 | 12,237,450,840 | 27.56 |
| 2 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,984,300 | 4,137.00 | 8,209,049,100 | 4,260.00 | 8,453,118,000 | 19.03 |
| 3 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 34,067,200 | 200.96 | 6,846,147,315 | 201.50 | 6,864,540,800 | 15.46 |
| 4 | 日本 | 株式 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 銀行業 | 5,155,000 | 453.98 | 2,340,266,900 | 452.10 | 2,330,575,500 | 5.24 |
| 5 | 日本 | 株式 | りそなホールディングス | 銀行業 | 2,494,000 | 591.78 | 1,475,899,320 | 578.60 | 1,443,028,400 | 3.25 |
| 6 | 日本 | 株式 | 横浜銀行 | 銀行業 | 1,706,000 | 592.96 | 1,011,589,760 | 592.80 | 1,011,316,800 | 2.27 |
| 7 | 日本 | 株式 | 静岡銀行 | 銀行業 | 769,000 | 1,139.64 | 876,387,880 | 1,121.00 | 862,049,000 | 1.94 |
| 8 | 日本 | 株式 | 千葉銀行 | 銀行業 | 1,012,000 | 736.03 | 744,866,220 | 758.00 | 767,096,000 | 1.72 |
| 9 | 日本 | 株式 | ふくおかフィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,065,000 | 497.19 | 529,508,880 | 532.00 | 566,580,000 | 1.27 |
| 10 | 日本 | 株式 | 常陽銀行 | 銀行業 | 977,000 | 549.97 | 537,320,690 | 553.00 | 540,281,000 | 1.21 |
| 11 | 日本 | 株式 | スルガ銀行 | 銀行業 | 256,000 | 1,948.80 | 498,892,800 | 2,026.00 | 518,656,000 | 1.16 |
| 12 | 日本 | 株式 | 新生銀行 | 銀行業 | 2,270,000 | 215.91 | 490,115,700 | 220.00 | 499,400,000 | 1.12 |
| 13 | 日本 | 株式 | あおぞら銀行 | 銀行業 | 1,362,000 | 338.19 | 460,614,780 | 352.00 | 479,424,000 | 1.07 |
| 14 | 日本 | 株式 | 京都銀行 | 銀行業 | 501,000 | 930.99 | 466,425,990 | 945.00 | 473,445,000 | 1.06 |
| 15 | 日本 | 株式 | セブン銀行 | 銀行業 | 983,100 | 413.92 | 406,924,752 | 417.00 | 409,952,700 | 0.92 |
| 16 | 日本 | 株式 | 広島銀行 | 銀行業 | 774,000 | 497.93 | 385,397,820 | 505.00 | 390,870,000 | 0.88 |
| 17 | 日本 | 株式 | ほくほくフィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,785,000 | 211.00 | 376,635,000 | 213.00 | 380,205,000 | 0.85 |
| 18 | 日本 | 株式 | 群馬銀行 | 銀行業 | 583,000 | 605.88 | 353,228,040 | 611.00 | 356,213,000 | 0.80 |
| 19 | 日本 | 株式 | 八十二銀行 | 銀行業 | 484,000 | 624.10 | 302,064,400 | 640.00 | 309,760,000 | 0.69 |
| 20 | 日本 | 株式 | 中国銀行 | 銀行業 | 188,800 | 1,557.13 | 293,986,144 | 1,594.00 | 300,947,200 | 0.67 |
| 21 | 日本 | 株式 | 伊予銀行 | 銀行業 | 280,600 | 1,042.88 | 292,632,128 | 1,052.00 | 295,191,200 | 0.66 |
| 22 | 日本 | 株式 | 山口フィナンシャルグループ | 銀行業 | 262,000 | 1,049.83 | 275,055,460 | 1,062.00 | 278,244,000 | 0.62 |
| 23 | 日本 | 株式 | 西日本シティ銀行 | 銀行業 | 921,000 | 255.96 | 235,739,160 | 271.00 | 249,591,000 | 0.56 |
| 24 | 日本 | 株式 | 七十七銀行 | 銀行業 | 411,000 | 537.95 | 221,097,450 | 541.00 | 222,351,000 | 0.50 |
| 25 | 日本 | 株式 | 北洋銀行 | 銀行業 | 395,300 | 420.02 | 166,033,906 | 424.00 | 167,607,200 | 0.37 |
| 26 | 日本 | 株式 | 滋賀銀行 | 銀行業 | 247,000 | 616.90 | 152,374,300 | 616.00 | 152,152,000 | 0.34 |
| 27 | 日本 | 株式 | 武蔵野銀行 | 銀行業 | 41,900 | 3,475.13 | 145,608,164 | 3,550.00 | 148,745,000 | 0.33 |
| 28 | 日本 | 株式 | 紀陽銀行 | 銀行業 | 103,000 | 1,376.88 | 141,818,640 | 1,408.00 | 145,024,000 | 0.32 |
| 29 | 日本 | 株式 | 第四銀行 | 銀行業 | 332,000 | 365.03 | 121,189,960 | 382.00 | 126,824,000 | 0.28 |
| 30 | 日本 | 株式 | 阿波銀行 | 銀行業 | 215,000 | 576.05 | 123,850,750 | 588.00 | 126,420,000 | 0.28 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 銀行業 | 99.95 |
| 合 計 | 99.95 |
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