有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年7月16日-平成26年7月15日)

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【提出】: 2014/09/25 9:26
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	19,878,900	605.84	12,043,455,967	615.60	12,237,450,840	27.56
2	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,984,300	4,137.00	8,209,049,100	4,260.00	8,453,118,000	19.03
3	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	34,067,200	200.96	6,846,147,315	201.50	6,864,540,800	15.46
4	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	5,155,000	453.98	2,340,266,900	452.10	2,330,575,500	5.24
5	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	2,494,000	591.78	1,475,899,320	578.60	1,443,028,400	3.25
6	日本	株式	横浜銀行	銀行業	1,706,000	592.96	1,011,589,760	592.80	1,011,316,800	2.27
7	日本	株式	静岡銀行	銀行業	769,000	1,139.64	876,387,880	1,121.00	862,049,000	1.94
8	日本	株式	千葉銀行	銀行業	1,012,000	736.03	744,866,220	758.00	767,096,000	1.72
9	日本	株式	ふくおかフィナンシャルグループ	銀行業	1,065,000	497.19	529,508,880	532.00	566,580,000	1.27
10	日本	株式	常陽銀行	銀行業	977,000	549.97	537,320,690	553.00	540,281,000	1.21
11	日本	株式	スルガ銀行	銀行業	256,000	1,948.80	498,892,800	2,026.00	518,656,000	1.16
12	日本	株式	新生銀行	銀行業	2,270,000	215.91	490,115,700	220.00	499,400,000	1.12
13	日本	株式	あおぞら銀行	銀行業	1,362,000	338.19	460,614,780	352.00	479,424,000	1.07
14	日本	株式	京都銀行	銀行業	501,000	930.99	466,425,990	945.00	473,445,000	1.06
15	日本	株式	セブン銀行	銀行業	983,100	413.92	406,924,752	417.00	409,952,700	0.92
16	日本	株式	広島銀行	銀行業	774,000	497.93	385,397,820	505.00	390,870,000	0.88
17	日本	株式	ほくほくフィナンシャルグループ	銀行業	1,785,000	211.00	376,635,000	213.00	380,205,000	0.85
18	日本	株式	群馬銀行	銀行業	583,000	605.88	353,228,040	611.00	356,213,000	0.80
19	日本	株式	八十二銀行	銀行業	484,000	624.10	302,064,400	640.00	309,760,000	0.69
20	日本	株式	中国銀行	銀行業	188,800	1,557.13	293,986,144	1,594.00	300,947,200	0.67
21	日本	株式	伊予銀行	銀行業	280,600	1,042.88	292,632,128	1,052.00	295,191,200	0.66
22	日本	株式	山口フィナンシャルグループ	銀行業	262,000	1,049.83	275,055,460	1,062.00	278,244,000	0.62
23	日本	株式	西日本シティ銀行	銀行業	921,000	255.96	235,739,160	271.00	249,591,000	0.56
24	日本	株式	七十七銀行	銀行業	411,000	537.95	221,097,450	541.00	222,351,000	0.50
25	日本	株式	北洋銀行	銀行業	395,300	420.02	166,033,906	424.00	167,607,200	0.37
26	日本	株式	滋賀銀行	銀行業	247,000	616.90	152,374,300	616.00	152,152,000	0.34
27	日本	株式	武蔵野銀行	銀行業	41,900	3,475.13	145,608,164	3,550.00	148,745,000	0.33
28	日本	株式	紀陽銀行	銀行業	103,000	1,376.88	141,818,640	1,408.00	145,024,000	0.32
29	日本	株式	第四銀行	銀行業	332,000	365.03	121,189,960	382.00	126,824,000	0.28
30	日本	株式	阿波銀行	銀行業	215,000	576.05	123,850,750	588.00	126,420,000	0.28

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	銀行業	99.95
合計			99.95

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開示資料

決算

株式

チャート