1615 NEXT FUNDS東証銀行業株価指数連動型上場投信
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 22,518,000 | 883.00 | 19,883,394,000 | 900.00 | 20,266,200,000 | 30.06 |
| 2 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 2,122,400 | 5,451.00 | 11,569,202,400 | 5,544.00 | 11,766,585,600 | 17.45 |
| 3 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 39,368,200 | 265.70 | 10,460,523,120 | 267.90 | 10,546,740,780 | 15.64 |
| 4 | 日本 | 株式 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 銀行業 | 6,204,000 | 565.40 | 3,507,741,600 | 575.80 | 3,572,263,200 | 5.29 |
| 5 | 日本 | 株式 | りそなホールディングス | 銀行業 | 3,283,200 | 680.80 | 2,235,202,560 | 682.20 | 2,239,799,040 | 3.32 |
| 6 | 日本 | 株式 | 横浜銀行 | 銀行業 | 1,882,000 | 805.80 | 1,516,515,600 | 788.20 | 1,483,392,400 | 2.20 |
| 7 | 日本 | 株式 | 静岡銀行 | 銀行業 | 822,000 | 1,349.00 | 1,108,878,000 | 1,402.00 | 1,152,444,000 | 1.70 |
| 8 | 日本 | 株式 | 千葉銀行 | 銀行業 | 1,082,000 | 964.00 | 1,043,048,000 | 989.00 | 1,070,098,000 | 1.58 |
| 9 | 日本 | 株式 | あおぞら銀行 | 銀行業 | 1,894,000 | 476.00 | 901,544,000 | 476.00 | 901,544,000 | 1.33 |
| 10 | 日本 | 株式 | スルガ銀行 | 銀行業 | 296,300 | 2,680.00 | 794,084,000 | 2,663.00 | 789,046,900 | 1.17 |
| 11 | 日本 | 株式 | 京都銀行 | 銀行業 | 536,000 | 1,481.00 | 793,816,000 | 1,463.00 | 784,168,000 | 1.16 |
| 12 | 日本 | 株式 | 常陽銀行 | 銀行業 | 1,015,000 | 726.00 | 736,890,000 | 734.00 | 745,010,000 | 1.10 |
| 13 | 日本 | 株式 | ふくおかフィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,139,000 | 662.00 | 754,018,000 | 638.00 | 726,682,000 | 1.07 |
| 14 | 日本 | 株式 | 新生銀行 | 銀行業 | 2,671,000 | 264.00 | 705,144,000 | 271.00 | 723,841,000 | 1.07 |
| 15 | 日本 | 株式 | 群馬銀行 | 銀行業 | 665,000 | 927.00 | 616,455,000 | 922.00 | 613,130,000 | 0.90 |
| 16 | 日本 | 株式 | 広島銀行 | 銀行業 | 828,000 | 730.00 | 604,440,000 | 727.00 | 601,956,000 | 0.89 |
| 17 | 日本 | 株式 | ほくほくフィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,909,000 | 281.00 | 536,429,000 | 293.00 | 559,337,000 | 0.82 |
| 18 | 日本 | 株式 | セブン銀行 | 銀行業 | 946,400 | 575.00 | 544,180,000 | 591.00 | 559,322,400 | 0.82 |
| 19 | 日本 | 株式 | 八十二銀行 | 銀行業 | 508,000 | 948.00 | 481,584,000 | 963.00 | 489,204,000 | 0.72 |
| 20 | 日本 | 株式 | 伊予銀行 | 銀行業 | 300,200 | 1,540.00 | 462,308,000 | 1,578.00 | 473,715,600 | 0.70 |
| 21 | 日本 | 株式 | 山口フィナンシャルグループ | 銀行業 | 280,000 | 1,599.00 | 447,720,000 | 1,657.00 | 463,960,000 | 0.68 |
| 22 | 日本 | 株式 | 中国銀行 | 銀行業 | 198,900 | 1,958.00 | 389,446,200 | 1,938.00 | 385,468,200 | 0.57 |
| 23 | 日本 | 株式 | 七十七銀行 | 銀行業 | 474,000 | 776.00 | 367,824,000 | 807.00 | 382,518,000 | 0.56 |
| 24 | 日本 | 株式 | 西日本シティ銀行 | 銀行業 | 985,000 | 380.00 | 374,300,000 | 377.00 | 371,345,000 | 0.55 |
| 25 | 日本 | 株式 | 北洋銀行 | 銀行業 | 422,800 | 563.00 | 238,036,400 | 545.00 | 230,426,000 | 0.34 |
| 26 | 日本 | 株式 | 武蔵野銀行 | 銀行業 | 44,800 | 4,850.00 | 217,280,000 | 4,910.00 | 219,968,000 | 0.32 |
| 27 | 日本 | 株式 | 山陰合同銀行 | 銀行業 | 170,000 | 1,238.00 | 210,460,000 | 1,255.00 | 213,350,000 | 0.31 |
| 28 | 日本 | 株式 | 紀陽銀行 | 銀行業 | 110,200 | 1,871.00 | 206,184,200 | 1,814.00 | 199,902,800 | 0.29 |
| 29 | 日本 | 株式 | 第四銀行 | 銀行業 | 355,000 | 533.00 | 189,215,000 | 535.00 | 189,925,000 | 0.28 |
| 30 | 日本 | 株式 | 滋賀銀行 | 銀行業 | 281,000 | 661.00 | 185,741,000 | 660.00 | 185,460,000 | 0.27 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 銀行業 | 99.99 |
| 合 計 | 99.99 |
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