1615 NEXT FUNDS東証銀行業株価指数連動型上場投信
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 12,848,200 | 518.80 | 6,665,646,160 | 522.00 | 6,706,760,400 | 28.01 |
| 2 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,282,300 | 3,233.00 | 4,145,675,900 | 3,308.00 | 4,241,848,400 | 17.72 |
| 3 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 22,779,400 | 163.78 | 3,730,884,110 | 167.10 | 3,806,437,740 | 15.90 |
| 4 | 日本 | 株式 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 銀行業 | 3,343,000 | 362.50 | 1,211,837,500 | 347.00 | 1,160,021,000 | 4.84 |
| 5 | 日本 | 株式 | りそなホールディングス | 銀行業 | 1,873,300 | 407.90 | 764,119,070 | 415.00 | 777,419,500 | 3.24 |
| 6 | 日本 | 株式 | ゆうちょ銀行 | 銀行業 | 410,300 | 1,214.00 | 498,104,200 | 1,262.00 | 517,798,600 | 2.16 |
| 7 | 日本 | 株式 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,115,600 | 439.70 | 490,529,320 | 444.20 | 495,549,520 | 2.07 |
| 8 | 日本 | 株式 | あおぞら銀行 | 銀行業 | 1,013,000 | 378.00 | 382,914,000 | 379.00 | 383,927,000 | 1.60 |
| 9 | 日本 | 株式 | 静岡銀行 | 銀行業 | 469,000 | 767.00 | 359,723,000 | 770.00 | 361,130,000 | 1.50 |
| 10 | 日本 | 株式 | スルガ銀行 | 銀行業 | 152,000 | 2,417.00 | 367,384,000 | 2,366.00 | 359,632,000 | 1.50 |
| 11 | 日本 | 株式 | 千葉銀行 | 銀行業 | 617,000 | 512.00 | 315,904,000 | 497.00 | 306,649,000 | 1.28 |
| 12 | 日本 | 株式 | ふくおかフィナンシャルグループ | 銀行業 | 693,000 | 372.00 | 257,796,000 | 396.00 | 274,428,000 | 1.14 |
| 13 | 日本 | 株式 | 常陽銀行 | 銀行業 | 579,000 | 406.00 | 235,074,000 | 405.00 | 234,495,000 | 0.97 |
| 14 | 日本 | 株式 | 新生銀行 | 銀行業 | 1,386,000 | 158.00 | 218,988,000 | 156.00 | 216,216,000 | 0.90 |
| 15 | 日本 | 株式 | 京都銀行 | 銀行業 | 306,000 | 814.00 | 249,084,000 | 699.00 | 213,894,000 | 0.89 |
| 16 | 日本 | 株式 | セブン銀行 | 銀行業 | 600,300 | 336.99 | 202,300,135 | 354.00 | 212,506,200 | 0.88 |
| 17 | 日本 | 株式 | 広島銀行 | 銀行業 | 472,000 | 376.00 | 177,472,000 | 376.00 | 177,472,000 | 0.74 |
| 18 | 日本 | 株式 | 山口フィナンシャルグループ | 銀行業 | 150,000 | 1,000.00 | 150,000,000 | 1,020.00 | 153,000,000 | 0.63 |
| 19 | 日本 | 株式 | 群馬銀行 | 銀行業 | 356,000 | 409.00 | 145,604,000 | 418.00 | 148,808,000 | 0.62 |
| 20 | 日本 | 株式 | ほくほくフィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,089,000 | 132.00 | 143,748,000 | 133.00 | 144,837,000 | 0.60 |
| 21 | 日本 | 株式 | 八十二銀行 | 銀行業 | 289,700 | 485.00 | 140,504,500 | 485.00 | 140,504,500 | 0.58 |
| 22 | 日本 | 株式 | 九州フィナンシャルグループ | 銀行業 | 245,100 | 569.00 | 139,461,900 | 572.00 | 140,197,200 | 0.58 |
| 23 | 日本 | 株式 | 中国銀行 | 銀行業 | 113,500 | 1,128.00 | 128,028,000 | 1,169.00 | 132,681,500 | 0.55 |
| 24 | 日本 | 株式 | 伊予銀行 | 銀行業 | 171,300 | 660.00 | 113,058,000 | 669.00 | 114,599,700 | 0.47 |
| 25 | 日本 | 株式 | 西日本シティ銀行 | 銀行業 | 522,000 | 197.00 | 102,834,000 | 201.00 | 104,922,000 | 0.43 |
| 26 | 日本 | 株式 | 七十七銀行 | 銀行業 | 251,000 | 378.00 | 94,878,000 | 397.00 | 99,647,000 | 0.41 |
| 27 | 日本 | 株式 | 紀陽銀行 | 銀行業 | 62,900 | 1,451.00 | 91,267,900 | 1,506.00 | 94,727,400 | 0.39 |
| 28 | 日本 | 株式 | 北洋銀行 | 銀行業 | 241,200 | 314.00 | 75,736,800 | 338.00 | 81,525,600 | 0.34 |
| 29 | 日本 | 株式 | 阿波銀行 | 銀行業 | 128,000 | 599.00 | 76,672,000 | 634.00 | 81,152,000 | 0.33 |
| 30 | 日本 | 株式 | 第四銀行 | 銀行業 | 203,000 | 362.00 | 73,486,000 | 394.00 | 79,982,000 | 0.33 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 銀行業 | 99.87 |
| 合 計 | 99.87 |
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