有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年7月16日-令和2年7月15日)

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【提出】: 2020/09/30 9:07
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	9,541,800	424.59	4,051,383,600	393.20	3,751,835,760	26.15
2	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	964,700	3,086.93	2,977,968,300	2,800.00	2,701,160,000	18.83
3	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	18,954,100	136.59	2,589,115,320	127.60	2,418,543,160	16.86
4	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	263,700	3,015.93	795,302,500	2,710.00	714,627,000	4.98
5	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	1,516,500	379.60	575,663,400	343.80	521,372,700	3.63
6	日本	株式	ゆうちょ銀行	銀行業	395,200	837.98	331,171,400	786.00	310,627,200	2.16
7	日本	株式	コンコルディア・フィナンシャルグループ	銀行業	796,700	346.99	276,449,200	311.00	247,773,700	1.72
8	日本	株式	静岡銀行	銀行業	339,700	702.99	238,808,600	684.00	232,354,800	1.61
9	日本	株式	千葉銀行	銀行業	465,500	523.99	243,917,600	482.00	224,371,000	1.56
10	日本	株式	京都銀行	銀行業	50,000	3,949.96	197,498,000	3,865.00	193,250,000	1.34
11	日本	株式	ふくおかフィナンシャルグループ	銀行業	117,500	1,712.00	201,160,000	1,531.00	179,892,500	1.25
12	日本	株式	めぶきフィナンシャルグループ	銀行業	724,800	253.99	184,095,000	234.00	169,603,200	1.18
13	日本	株式	あおぞら銀行	銀行業	83,100	1,915.00	159,136,500	1,687.00	140,189,700	0.97
14	日本	株式	八十二銀行	銀行業	336,600	411.99	138,678,700	390.00	131,274,000	0.91
15	日本	株式	九州フィナンシャルグループ	銀行業	305,200	444.00	135,509,000	429.00	130,930,800	0.91
16	日本	株式	伊予銀行	銀行業	199,000	647.00	128,753,000	622.00	123,778,000	0.86
17	日本	株式	新生銀行	銀行業	102,400	1,299.96	133,116,300	1,188.00	121,651,200	0.84
18	日本	株式	セブン銀行	銀行業	466,000	281.99	131,408,600	257.00	119,762,000	0.83
19	日本	株式	中国銀行	銀行業	120,000	958.00	114,960,000	905.00	108,600,000	0.75
20	日本	株式	山口フィナンシャルグループ	銀行業	174,100	653.99	113,860,600	621.00	108,116,100	0.75
21	日本	株式	広島銀行	銀行業	205,900	507.99	104,596,400	482.00	99,243,800	0.69
22	日本	株式	群馬銀行	銀行業	267,900	343.00	91,889,700	331.00	88,674,900	0.61
23	日本	株式	ほくほくフィナンシャルグループ	銀行業	92,800	924.00	85,747,200	880.00	81,664,000	0.56
24	日本	株式	紀陽銀行	銀行業	49,400	1,595.00	78,793,000	1,488.00	73,507,200	0.51
25	日本	株式	七十七銀行	銀行業	47,100	1,560.00	73,476,000	1,416.00	66,693,600	0.46
26	日本	株式	滋賀銀行	銀行業	28,000	2,435.00	68,180,000	2,291.00	64,148,000	0.44
27	日本	株式	西日本フィナンシャルホールディングス	銀行業	92,800	724.00	67,187,200	657.00	60,969,600	0.42
28	日本	株式	大垣共立銀行	銀行業	27,600	2,233.66	61,649,100	2,059.00	56,828,400	0.39
29	日本	株式	阿波銀行	銀行業	22,800	2,394.00	54,583,200	2,252.00	51,345,600	0.35
30	日本	株式	スルガ銀行	銀行業	142,700	377.00	53,797,900	353.00	50,373,100	0.35

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	銀行業	99.78
合計			99.78

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開示資料

決算

株式

チャート