1615 NEXT FUNDS東証銀行業株価指数連動型上場投信
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年7月16日-平成29年7月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 17,901,000 | 731.57 | 13,095,934,140 | 700.00 | 12,530,700,000 | 28.76 |
| 2 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,891,600 | 4,292.44 | 8,119,584,260 | 4,195.00 | 7,935,262,000 | 18.21 |
| 3 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 32,077,300 | 200.96 | 6,446,340,310 | 196.40 | 6,299,981,720 | 14.46 |
| 4 | 日本 | 株式 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 銀行業 | 493,200 | 3,954.63 | 1,950,425,890 | 4,054.00 | 1,999,432,800 | 4.58 |
| 5 | 日本 | 株式 | りそなホールディングス | 銀行業 | 2,763,600 | 590.26 | 1,631,266,180 | 568.40 | 1,570,830,240 | 3.60 |
| 6 | 日本 | 株式 | ゆうちょ銀行 | 銀行業 | 668,900 | 1,453.64 | 972,345,780 | 1,418.00 | 948,500,200 | 2.17 |
| 7 | 日本 | 株式 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,531,100 | 563.74 | 863,145,150 | 556.80 | 852,516,480 | 1.95 |
| 8 | 日本 | 株式 | 千葉銀行 | 銀行業 | 911,000 | 808.71 | 736,739,000 | 792.00 | 721,512,000 | 1.65 |
| 9 | 日本 | 株式 | スルガ銀行 | 銀行業 | 241,500 | 2,777.60 | 670,790,500 | 2,662.00 | 642,873,000 | 1.47 |
| 10 | 日本 | 株式 | あおぞら銀行 | 銀行業 | 1,494,000 | 430.97 | 643,882,000 | 424.00 | 633,456,000 | 1.45 |
| 11 | 日本 | 株式 | 静岡銀行 | 銀行業 | 623,000 | 1,016.48 | 633,267,040 | 985.00 | 613,655,000 | 1.40 |
| 12 | 日本 | 株式 | ふくおかフィナンシャルグループ | 銀行業 | 958,000 | 530.78 | 508,487,240 | 509.00 | 487,622,000 | 1.11 |
| 13 | 日本 | 株式 | めぶきフィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,139,100 | 424.97 | 484,093,300 | 425.00 | 484,117,500 | 1.11 |
| 14 | 日本 | 株式 | 京都銀行 | 銀行業 | 423,000 | 1,063.40 | 449,820,000 | 1,058.00 | 447,534,000 | 1.02 |
| 15 | 日本 | 株式 | 新生銀行 | 銀行業 | 2,248,000 | 188.89 | 424,632,000 | 182.00 | 409,136,000 | 0.93 |
| 16 | 日本 | 株式 | セブン銀行 | 銀行業 | 885,500 | 418.87 | 370,912,811 | 437.00 | 386,963,500 | 0.88 |
| 17 | 日本 | 株式 | 群馬銀行 | 銀行業 | 524,900 | 660.77 | 346,842,644 | 647.00 | 339,610,300 | 0.77 |
| 18 | 日本 | 株式 | 広島銀行 | 銀行業 | 697,000 | 474.78 | 330,925,000 | 472.00 | 328,984,000 | 0.75 |
| 19 | 日本 | 株式 | 八十二銀行 | 銀行業 | 455,800 | 731.78 | 333,545,800 | 701.00 | 319,515,800 | 0.73 |
| 20 | 日本 | 株式 | 伊予銀行 | 銀行業 | 336,900 | 929.69 | 313,214,100 | 901.00 | 303,546,900 | 0.69 |
| 21 | 日本 | 株式 | 山口フィナンシャルグループ | 銀行業 | 221,000 | 1,368.50 | 302,439,000 | 1,299.00 | 287,079,000 | 0.65 |
| 22 | 日本 | 株式 | ほくほくフィナンシャルグループ | 銀行業 | 157,200 | 1,810.28 | 284,576,320 | 1,795.00 | 282,174,000 | 0.64 |
| 23 | 日本 | 株式 | 九州フィナンシャルグループ | 銀行業 | 387,400 | 723.90 | 280,441,700 | 693.00 | 268,468,200 | 0.61 |
| 24 | 日本 | 株式 | 中国銀行 | 銀行業 | 163,300 | 1,665.31 | 271,945,123 | 1,600.00 | 261,280,000 | 0.59 |
| 25 | 日本 | 株式 | 七十七銀行 | 銀行業 | 370,000 | 556.80 | 206,018,000 | 569.00 | 210,530,000 | 0.48 |
| 26 | 日本 | 株式 | 西日本フィナンシャルホールディングス | 銀行業 | 160,200 | 1,238.72 | 198,443,200 | 1,242.00 | 198,968,400 | 0.45 |
| 27 | 日本 | 株式 | 紀陽銀行 | 銀行業 | 88,800 | 1,960.10 | 174,057,000 | 1,845.00 | 163,836,000 | 0.37 |
| 28 | 日本 | 株式 | 阿波銀行 | 銀行業 | 202,000 | 742.62 | 150,011,000 | 725.00 | 146,450,000 | 0.33 |
| 29 | 日本 | 株式 | 第四銀行 | 銀行業 | 289,000 | 516.87 | 149,377,000 | 506.00 | 146,234,000 | 0.33 |
| 30 | 日本 | 株式 | 北洋銀行 | 銀行業 | 385,500 | 385.87 | 148,753,200 | 370.00 | 142,635,000 | 0.32 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 銀行業 | 99.99 |
| 合 計 | 99.99 |
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