有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年7月16日-平成29年7月15日)

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【提出】: 2017/09/28 9:05
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	17,901,000	731.57	13,095,934,140	700.00	12,530,700,000	28.76
2	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,891,600	4,292.44	8,119,584,260	4,195.00	7,935,262,000	18.21
3	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	32,077,300	200.96	6,446,340,310	196.40	6,299,981,720	14.46
4	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	493,200	3,954.63	1,950,425,890	4,054.00	1,999,432,800	4.58
5	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	2,763,600	590.26	1,631,266,180	568.40	1,570,830,240	3.60
6	日本	株式	ゆうちょ銀行	銀行業	668,900	1,453.64	972,345,780	1,418.00	948,500,200	2.17
7	日本	株式	コンコルディア・フィナンシャルグループ	銀行業	1,531,100	563.74	863,145,150	556.80	852,516,480	1.95
8	日本	株式	千葉銀行	銀行業	911,000	808.71	736,739,000	792.00	721,512,000	1.65
9	日本	株式	スルガ銀行	銀行業	241,500	2,777.60	670,790,500	2,662.00	642,873,000	1.47
10	日本	株式	あおぞら銀行	銀行業	1,494,000	430.97	643,882,000	424.00	633,456,000	1.45
11	日本	株式	静岡銀行	銀行業	623,000	1,016.48	633,267,040	985.00	613,655,000	1.40
12	日本	株式	ふくおかフィナンシャルグループ	銀行業	958,000	530.78	508,487,240	509.00	487,622,000	1.11
13	日本	株式	めぶきフィナンシャルグループ	銀行業	1,139,100	424.97	484,093,300	425.00	484,117,500	1.11
14	日本	株式	京都銀行	銀行業	423,000	1,063.40	449,820,000	1,058.00	447,534,000	1.02
15	日本	株式	新生銀行	銀行業	2,248,000	188.89	424,632,000	182.00	409,136,000	0.93
16	日本	株式	セブン銀行	銀行業	885,500	418.87	370,912,811	437.00	386,963,500	0.88
17	日本	株式	群馬銀行	銀行業	524,900	660.77	346,842,644	647.00	339,610,300	0.77
18	日本	株式	広島銀行	銀行業	697,000	474.78	330,925,000	472.00	328,984,000	0.75
19	日本	株式	八十二銀行	銀行業	455,800	731.78	333,545,800	701.00	319,515,800	0.73
20	日本	株式	伊予銀行	銀行業	336,900	929.69	313,214,100	901.00	303,546,900	0.69
21	日本	株式	山口フィナンシャルグループ	銀行業	221,000	1,368.50	302,439,000	1,299.00	287,079,000	0.65
22	日本	株式	ほくほくフィナンシャルグループ	銀行業	157,200	1,810.28	284,576,320	1,795.00	282,174,000	0.64
23	日本	株式	九州フィナンシャルグループ	銀行業	387,400	723.90	280,441,700	693.00	268,468,200	0.61
24	日本	株式	中国銀行	銀行業	163,300	1,665.31	271,945,123	1,600.00	261,280,000	0.59
25	日本	株式	七十七銀行	銀行業	370,000	556.80	206,018,000	569.00	210,530,000	0.48
26	日本	株式	西日本フィナンシャルホールディングス	銀行業	160,200	1,238.72	198,443,200	1,242.00	198,968,400	0.45
27	日本	株式	紀陽銀行	銀行業	88,800	1,960.10	174,057,000	1,845.00	163,836,000	0.37
28	日本	株式	阿波銀行	銀行業	202,000	742.62	150,011,000	725.00	146,450,000	0.33
29	日本	株式	第四銀行	銀行業	289,000	516.87	149,377,000	506.00	146,234,000	0.33
30	日本	株式	北洋銀行	銀行業	385,500	385.87	148,753,200	370.00	142,635,000	0.32

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	銀行業	99.99
合計			99.99

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開示資料

決算

株式

チャート