1615 NEXT FUNDS東証銀行業株価指数連動型上場投信
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年7月16日-令和1年7月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 12,624,900 | 527.60 | 6,660,897,240 | 524.20 | 6,617,972,580 | 27.24 |
| 2 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,292,600 | 3,840.00 | 4,963,584,000 | 3,807.00 | 4,920,928,200 | 20.25 |
| 3 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 24,920,900 | 159.10 | 3,964,915,190 | 154.40 | 3,847,786,960 | 15.83 |
| 4 | 日本 | 株式 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 銀行業 | 360,500 | 3,954.00 | 1,425,417,000 | 3,734.00 | 1,346,107,000 | 5.54 |
| 5 | 日本 | 株式 | りそなホールディングス | 銀行業 | 2,012,600 | 461.60 | 929,016,160 | 444.40 | 894,399,440 | 3.68 |
| 6 | 日本 | 株式 | ゆうちょ銀行 | 銀行業 | 519,600 | 1,104.00 | 573,638,400 | 1,058.00 | 549,736,800 | 2.26 |
| 7 | 日本 | 株式 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,150,600 | 419.00 | 482,101,400 | 385.00 | 442,981,000 | 1.82 |
| 8 | 日本 | 株式 | 静岡銀行 | 銀行業 | 454,200 | 822.00 | 373,352,400 | 752.00 | 341,558,400 | 1.40 |
| 9 | 日本 | 株式 | 千葉銀行 | 銀行業 | 630,900 | 556.00 | 350,780,400 | 540.00 | 340,686,000 | 1.40 |
| 10 | 日本 | 株式 | ふくおかフィナンシャルグループ | 銀行業 | 161,600 | 2,048.00 | 330,956,800 | 2,002.00 | 323,523,200 | 1.33 |
| 11 | 日本 | 株式 | 京都銀行 | 銀行業 | 65,700 | 4,230.00 | 277,911,000 | 4,235.00 | 278,239,500 | 1.14 |
| 12 | 日本 | 株式 | めぶきフィナンシャルグループ | 銀行業 | 953,000 | 283.00 | 269,699,000 | 269.00 | 256,357,000 | 1.05 |
| 13 | 日本 | 株式 | あおぞら銀行 | 銀行業 | 102,400 | 2,626.00 | 268,902,400 | 2,498.00 | 255,795,200 | 1.05 |
| 14 | 日本 | 株式 | 新生銀行 | 銀行業 | 134,600 | 1,721.00 | 231,646,600 | 1,650.00 | 222,090,000 | 0.91 |
| 15 | 日本 | 株式 | セブン銀行 | 銀行業 | 619,600 | 293.00 | 181,542,800 | 295.00 | 182,782,000 | 0.75 |
| 16 | 日本 | 株式 | 八十二銀行 | 銀行業 | 442,600 | 451.00 | 199,612,600 | 411.00 | 181,908,600 | 0.74 |
| 17 | 日本 | 株式 | 山口フィナンシャルグループ | 銀行業 | 228,900 | 780.00 | 178,542,000 | 761.00 | 174,192,900 | 0.71 |
| 18 | 日本 | 株式 | 中国銀行 | 銀行業 | 157,800 | 997.00 | 157,326,600 | 951.00 | 150,067,800 | 0.61 |
| 19 | 日本 | 株式 | 広島銀行 | 銀行業 | 270,700 | 539.00 | 145,907,300 | 521.00 | 141,034,700 | 0.58 |
| 20 | 日本 | 株式 | 群馬銀行 | 銀行業 | 366,900 | 389.00 | 142,724,100 | 376.00 | 137,954,400 | 0.56 |
| 21 | 日本 | 株式 | ほくほくフィナンシャルグループ | 銀行業 | 122,100 | 1,160.00 | 141,636,000 | 1,093.00 | 133,455,300 | 0.54 |
| 22 | 日本 | 株式 | 伊予銀行 | 銀行業 | 243,000 | 570.00 | 138,510,000 | 530.00 | 128,790,000 | 0.53 |
| 23 | 日本 | 株式 | 九州フィナンシャルグループ | 銀行業 | 301,000 | 443.00 | 133,343,000 | 414.00 | 124,614,000 | 0.51 |
| 24 | 日本 | 株式 | 第四北越フィナンシャルグループ | 銀行業 | 31,800 | 2,846.00 | 90,502,800 | 2,905.00 | 92,379,000 | 0.38 |
| 25 | 日本 | 株式 | 紀陽銀行 | 銀行業 | 64,900 | 1,473.00 | 95,597,700 | 1,420.00 | 92,158,000 | 0.37 |
| 26 | 日本 | 株式 | 大垣共立銀行 | 銀行業 | 38,700 | 2,462.00 | 95,279,400 | 2,350.00 | 90,945,000 | 0.37 |
| 27 | 日本 | 株式 | 七十七銀行 | 銀行業 | 57,600 | 1,617.00 | 93,139,200 | 1,555.00 | 89,568,000 | 0.36 |
| 28 | 日本 | 株式 | 西日本フィナンシャルホールディングス | 銀行業 | 115,400 | 802.00 | 92,550,800 | 771.00 | 88,973,400 | 0.36 |
| 29 | 日本 | 株式 | 滋賀銀行 | 銀行業 | 36,800 | 2,523.00 | 92,846,400 | 2,409.00 | 88,651,200 | 0.36 |
| 30 | 日本 | 株式 | スルガ銀行 | 銀行業 | 187,600 | 413.00 | 77,478,800 | 414.00 | 77,666,400 | 0.31 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 銀行業 | 99.63 |
| 合 計 | 99.63 |
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