有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年7月16日-令和1年7月15日)

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【提出】: 2019/09/26 9:20
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	12,624,900	527.60	6,660,897,240	524.20	6,617,972,580	27.24
2	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,292,600	3,840.00	4,963,584,000	3,807.00	4,920,928,200	20.25
3	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	24,920,900	159.10	3,964,915,190	154.40	3,847,786,960	15.83
4	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	360,500	3,954.00	1,425,417,000	3,734.00	1,346,107,000	5.54
5	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	2,012,600	461.60	929,016,160	444.40	894,399,440	3.68
6	日本	株式	ゆうちょ銀行	銀行業	519,600	1,104.00	573,638,400	1,058.00	549,736,800	2.26
7	日本	株式	コンコルディア・フィナンシャルグループ	銀行業	1,150,600	419.00	482,101,400	385.00	442,981,000	1.82
8	日本	株式	静岡銀行	銀行業	454,200	822.00	373,352,400	752.00	341,558,400	1.40
9	日本	株式	千葉銀行	銀行業	630,900	556.00	350,780,400	540.00	340,686,000	1.40
10	日本	株式	ふくおかフィナンシャルグループ	銀行業	161,600	2,048.00	330,956,800	2,002.00	323,523,200	1.33
11	日本	株式	京都銀行	銀行業	65,700	4,230.00	277,911,000	4,235.00	278,239,500	1.14
12	日本	株式	めぶきフィナンシャルグループ	銀行業	953,000	283.00	269,699,000	269.00	256,357,000	1.05
13	日本	株式	あおぞら銀行	銀行業	102,400	2,626.00	268,902,400	2,498.00	255,795,200	1.05
14	日本	株式	新生銀行	銀行業	134,600	1,721.00	231,646,600	1,650.00	222,090,000	0.91
15	日本	株式	セブン銀行	銀行業	619,600	293.00	181,542,800	295.00	182,782,000	0.75
16	日本	株式	八十二銀行	銀行業	442,600	451.00	199,612,600	411.00	181,908,600	0.74
17	日本	株式	山口フィナンシャルグループ	銀行業	228,900	780.00	178,542,000	761.00	174,192,900	0.71
18	日本	株式	中国銀行	銀行業	157,800	997.00	157,326,600	951.00	150,067,800	0.61
19	日本	株式	広島銀行	銀行業	270,700	539.00	145,907,300	521.00	141,034,700	0.58
20	日本	株式	群馬銀行	銀行業	366,900	389.00	142,724,100	376.00	137,954,400	0.56
21	日本	株式	ほくほくフィナンシャルグループ	銀行業	122,100	1,160.00	141,636,000	1,093.00	133,455,300	0.54
22	日本	株式	伊予銀行	銀行業	243,000	570.00	138,510,000	530.00	128,790,000	0.53
23	日本	株式	九州フィナンシャルグループ	銀行業	301,000	443.00	133,343,000	414.00	124,614,000	0.51
24	日本	株式	第四北越フィナンシャルグループ	銀行業	31,800	2,846.00	90,502,800	2,905.00	92,379,000	0.38
25	日本	株式	紀陽銀行	銀行業	64,900	1,473.00	95,597,700	1,420.00	92,158,000	0.37
26	日本	株式	大垣共立銀行	銀行業	38,700	2,462.00	95,279,400	2,350.00	90,945,000	0.37
27	日本	株式	七十七銀行	銀行業	57,600	1,617.00	93,139,200	1,555.00	89,568,000	0.36
28	日本	株式	西日本フィナンシャルホールディングス	銀行業	115,400	802.00	92,550,800	771.00	88,973,400	0.36
29	日本	株式	滋賀銀行	銀行業	36,800	2,523.00	92,846,400	2,409.00	88,651,200	0.36
30	日本	株式	スルガ銀行	銀行業	187,600	413.00	77,478,800	414.00	77,666,400	0.31

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	銀行業	99.63
合計			99.63

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開示資料

決算

株式

チャート