有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/07/16-2024/07/15)

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【提出】: 2024/09/25 9:06
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	35,207,600	1,748.88	61,574,097,340	1,750.00	61,613,300,000	31.94
2	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	4,048,600	10,790.25	43,685,406,150	10,915.00	44,190,469,000	22.90
3	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	7,803,600	3,405.67	26,576,486,412	3,448.00	26,906,812,800	13.94
4	日本	株式	ゆうちょ銀行	銀行業	6,352,900	1,536.51	9,761,316,661	1,575.50	10,008,993,950	5.18
5	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	2,058,500	3,757.57	7,734,957,845	3,841.00	7,906,698,500	4.09
6	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	6,686,100	1,048.27	7,008,890,777	1,092.00	7,301,221,200	3.78
7	日本	株式	コンコルディア・フィナンシャルグループ	銀行業	3,075,700	920.54	2,831,313,989	960.00	2,952,672,000	1.53
8	日本	株式	千葉銀行	銀行業	1,611,200	1,372.57	2,211,487,038	1,428.50	2,301,599,200	1.19
9	日本	株式	ふくおかフィナンシャルグループ	銀行業	503,500	4,240.91	2,135,298,185	4,273.00	2,151,455,500	1.11
10	日本	株式	京都フィナンシャルグループ	銀行業	727,700	2,878.44	2,094,640,788	2,840.00	2,066,668,000	1.07
11	日本	株式	しずおかフィナンシャルグループ	銀行業	1,273,500	1,494.87	1,903,716,945	1,517.50	1,932,536,250	1.00
12	日本	株式	めぶきフィナンシャルグループ	銀行業	2,679,100	605.26	1,621,552,066	635.00	1,701,228,500	0.88
13	日本	株式	八十二銀行	銀行業	1,240,600	1,046.43	1,298,201,058	1,080.50	1,340,468,300	0.69
14	日本	株式	群馬銀行	銀行業	1,121,900	1,011.49	1,134,796,314	1,033.50	1,159,483,650	0.60
15	日本	株式	山口フィナンシャルグループ	銀行業	566,900	1,800.79	1,020,867,851	1,888.00	1,070,307,200	0.55
16	日本	株式	いよぎんホールディングス	銀行業	688,000	1,537.59	1,057,861,920	1,523.00	1,047,824,000	0.54
17	日本	株式	九州フィナンシャルグループ	銀行業	1,118,900	927.67	1,037,970,980	934.30	1,045,388,270	0.54
18	日本	株式	あおぞら銀行	銀行業	415,500	2,529.00	1,050,799,500	2,507.50	1,041,866,250	0.54
19	日本	株式	ひろぎんホールディングス	銀行業	822,800	1,201.53	988,624,938	1,233.00	1,014,512,400	0.52
20	日本	株式	楽天銀行	銀行業	268,100	3,134.36	840,322,810	3,370.00	903,497,000	0.46
21	日本	株式	ちゅうぎんフィナンシャルグループ	銀行業	486,700	1,645.54	800,884,318	1,689.50	822,279,650	0.42
22	日本	株式	七十七銀行	銀行業	168,300	4,386.08	738,178,416	4,740.00	797,742,000	0.41
23	日本	株式	ほくほくフィナンシャルグループ	銀行業	357,800	2,013.07	720,279,500	2,134.50	763,724,100	0.39
24	日本	株式	西日本フィナンシャルホールディングス	銀行業	323,500	2,001.62	647,525,174	2,065.00	668,027,500	0.34
25	日本	株式	第四北越フィナンシャルグループ	銀行業	90,800	5,131.49	465,939,610	6,040.00	548,432,000	0.28
26	日本	株式	山陰合同銀行	銀行業	361,800	1,415.19	512,018,825	1,440.00	520,992,000	0.27
27	日本	株式	スルガ銀行	銀行業	432,700	1,099.86	475,909,422	1,199.00	518,807,300	0.26
28	日本	株式	セブン銀行	銀行業	1,812,100	276.91	501,796,591	283.50	513,730,350	0.26
29	日本	株式	北洋銀行	銀行業	876,000	518.73	454,412,831	515.00	451,140,000	0.23
30	日本	株式	紀陽銀行	銀行業	206,800	1,933.29	399,805,184	1,982.00	409,877,600	0.21

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	銀行業	99.90
合計			99.90

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/07/16-2024/07/15)

開示資料

決算

株式

チャート