有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年7月16日-平成30年7月15日)

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【提出】: 2018/09/27 9:04
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	23,272,300	638.30	14,854,709,090	689.40	16,043,923,620	27.44
2	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	2,516,200	4,287.00	10,786,949,400	4,445.00	11,184,509,000	19.13
3	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	45,170,700	188.90	8,532,745,230	194.60	8,790,218,220	15.03
4	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	653,600	4,424.00	2,891,526,400	4,436.00	2,899,369,600	4.95
5	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	3,647,900	598.80	2,184,362,520	635.90	2,319,699,610	3.96
6	日本	株式	ゆうちょ銀行	銀行業	941,800	1,270.00	1,196,086,000	1,341.00	1,262,953,800	2.16
7	日本	株式	コンコルディア・フィナンシャルグループ	銀行業	1,985,000	504.00	1,000,440,000	600.00	1,191,000,000	2.03
8	日本	株式	千葉銀行	銀行業	1,177,400	724.00	852,437,600	796.00	937,210,400	1.60
9	日本	株式	静岡銀行	銀行業	836,800	961.00	804,164,800	1,032.00	863,577,600	1.47
10	日本	株式	あおぞら銀行	銀行業	198,100	4,185.00	829,048,500	4,175.00	827,067,500	1.41
11	日本	株式	ふくおかフィナンシャルグループ	銀行業	1,349,000	549.00	740,601,000	611.00	824,239,000	1.40
12	日本	株式	めぶきフィナンシャルグループ	銀行業	1,727,300	364.00	628,737,200	398.00	687,465,400	1.17
13	日本	株式	京都銀行	銀行業	127,000	4,990.00	633,730,000	5,410.00	687,070,000	1.17
14	日本	株式	山口フィナンシャルグループ	銀行業	414,800	1,221.00	506,470,800	1,266.00	525,136,800	0.89
15	日本	株式	新生銀行	銀行業	271,100	1,669.00	452,465,900	1,759.00	476,864,900	0.81
16	日本	株式	セブン銀行	銀行業	1,246,800	338.00	421,418,400	338.00	421,418,400	0.72
17	日本	株式	群馬銀行	銀行業	675,200	565.00	381,488,000	594.00	401,068,800	0.68
18	日本	株式	広島銀行	銀行業	490,700	699.00	342,999,300	769.00	377,348,300	0.64
19	日本	株式	伊予銀行	銀行業	474,300	708.00	335,804,400	770.00	365,211,000	0.62
20	日本	株式	ほくほくフィナンシャルグループ	銀行業	221,300	1,456.00	322,212,800	1,609.00	356,071,700	0.60
21	日本	株式	スルガ銀行	銀行業	340,100	959.00	326,155,900	1,001.00	340,440,100	0.58
22	日本	株式	九州フィナンシャルグループ	銀行業	545,500	514.00	280,387,000	572.00	312,026,000	0.53
23	日本	株式	八十二銀行	銀行業	601,600	450.00	270,720,000	492.00	295,987,200	0.50
24	日本	株式	西日本フィナンシャルホールディングス	銀行業	212,900	1,247.00	265,486,300	1,332.00	283,582,800	0.48
25	日本	株式	七十七銀行	銀行業	104,300	2,391.00	249,381,300	2,690.00	280,567,000	0.47
26	日本	株式	中国銀行	銀行業	229,900	1,108.00	254,729,200	1,184.00	272,201,600	0.46
27	日本	株式	紀陽銀行	銀行業	125,000	1,791.00	223,875,000	1,885.00	235,625,000	0.40
28	日本	株式	山陰合同銀行	銀行業	197,100	965.00	190,201,500	1,047.00	206,363,700	0.35
29	日本	株式	北洋銀行	銀行業	501,100	374.00	187,411,400	402.00	201,442,200	0.34
30	日本	株式	第四銀行	銀行業	40,800	4,265.00	174,012,000	4,740.00	193,392,000	0.33

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	銀行業	99.98
合計			99.98

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開示資料

決算

株式

チャート