1615 NEXT FUNDS東証銀行業株価指数連動型上場投信
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年7月16日-平成30年7月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 23,272,300 | 638.30 | 14,854,709,090 | 689.40 | 16,043,923,620 | 27.44 |
| 2 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 2,516,200 | 4,287.00 | 10,786,949,400 | 4,445.00 | 11,184,509,000 | 19.13 |
| 3 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 45,170,700 | 188.90 | 8,532,745,230 | 194.60 | 8,790,218,220 | 15.03 |
| 4 | 日本 | 株式 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 銀行業 | 653,600 | 4,424.00 | 2,891,526,400 | 4,436.00 | 2,899,369,600 | 4.95 |
| 5 | 日本 | 株式 | りそなホールディングス | 銀行業 | 3,647,900 | 598.80 | 2,184,362,520 | 635.90 | 2,319,699,610 | 3.96 |
| 6 | 日本 | 株式 | ゆうちょ銀行 | 銀行業 | 941,800 | 1,270.00 | 1,196,086,000 | 1,341.00 | 1,262,953,800 | 2.16 |
| 7 | 日本 | 株式 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,985,000 | 504.00 | 1,000,440,000 | 600.00 | 1,191,000,000 | 2.03 |
| 8 | 日本 | 株式 | 千葉銀行 | 銀行業 | 1,177,400 | 724.00 | 852,437,600 | 796.00 | 937,210,400 | 1.60 |
| 9 | 日本 | 株式 | 静岡銀行 | 銀行業 | 836,800 | 961.00 | 804,164,800 | 1,032.00 | 863,577,600 | 1.47 |
| 10 | 日本 | 株式 | あおぞら銀行 | 銀行業 | 198,100 | 4,185.00 | 829,048,500 | 4,175.00 | 827,067,500 | 1.41 |
| 11 | 日本 | 株式 | ふくおかフィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,349,000 | 549.00 | 740,601,000 | 611.00 | 824,239,000 | 1.40 |
| 12 | 日本 | 株式 | めぶきフィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,727,300 | 364.00 | 628,737,200 | 398.00 | 687,465,400 | 1.17 |
| 13 | 日本 | 株式 | 京都銀行 | 銀行業 | 127,000 | 4,990.00 | 633,730,000 | 5,410.00 | 687,070,000 | 1.17 |
| 14 | 日本 | 株式 | 山口フィナンシャルグループ | 銀行業 | 414,800 | 1,221.00 | 506,470,800 | 1,266.00 | 525,136,800 | 0.89 |
| 15 | 日本 | 株式 | 新生銀行 | 銀行業 | 271,100 | 1,669.00 | 452,465,900 | 1,759.00 | 476,864,900 | 0.81 |
| 16 | 日本 | 株式 | セブン銀行 | 銀行業 | 1,246,800 | 338.00 | 421,418,400 | 338.00 | 421,418,400 | 0.72 |
| 17 | 日本 | 株式 | 群馬銀行 | 銀行業 | 675,200 | 565.00 | 381,488,000 | 594.00 | 401,068,800 | 0.68 |
| 18 | 日本 | 株式 | 広島銀行 | 銀行業 | 490,700 | 699.00 | 342,999,300 | 769.00 | 377,348,300 | 0.64 |
| 19 | 日本 | 株式 | 伊予銀行 | 銀行業 | 474,300 | 708.00 | 335,804,400 | 770.00 | 365,211,000 | 0.62 |
| 20 | 日本 | 株式 | ほくほくフィナンシャルグループ | 銀行業 | 221,300 | 1,456.00 | 322,212,800 | 1,609.00 | 356,071,700 | 0.60 |
| 21 | 日本 | 株式 | スルガ銀行 | 銀行業 | 340,100 | 959.00 | 326,155,900 | 1,001.00 | 340,440,100 | 0.58 |
| 22 | 日本 | 株式 | 九州フィナンシャルグループ | 銀行業 | 545,500 | 514.00 | 280,387,000 | 572.00 | 312,026,000 | 0.53 |
| 23 | 日本 | 株式 | 八十二銀行 | 銀行業 | 601,600 | 450.00 | 270,720,000 | 492.00 | 295,987,200 | 0.50 |
| 24 | 日本 | 株式 | 西日本フィナンシャルホールディングス | 銀行業 | 212,900 | 1,247.00 | 265,486,300 | 1,332.00 | 283,582,800 | 0.48 |
| 25 | 日本 | 株式 | 七十七銀行 | 銀行業 | 104,300 | 2,391.00 | 249,381,300 | 2,690.00 | 280,567,000 | 0.47 |
| 26 | 日本 | 株式 | 中国銀行 | 銀行業 | 229,900 | 1,108.00 | 254,729,200 | 1,184.00 | 272,201,600 | 0.46 |
| 27 | 日本 | 株式 | 紀陽銀行 | 銀行業 | 125,000 | 1,791.00 | 223,875,000 | 1,885.00 | 235,625,000 | 0.40 |
| 28 | 日本 | 株式 | 山陰合同銀行 | 銀行業 | 197,100 | 965.00 | 190,201,500 | 1,047.00 | 206,363,700 | 0.35 |
| 29 | 日本 | 株式 | 北洋銀行 | 銀行業 | 501,100 | 374.00 | 187,411,400 | 402.00 | 201,442,200 | 0.34 |
| 30 | 日本 | 株式 | 第四銀行 | 銀行業 | 40,800 | 4,265.00 | 174,012,000 | 4,740.00 | 193,392,000 | 0.33 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 銀行業 | 99.98 |
| 合 計 | 99.98 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
